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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 064.00 | 26 256.00 | 29 808.00 | 56 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 650.00 | | 16 650.00 | 16 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 576.00 | 37 118.00 | 46 458.00 | 83 576.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 227 867.00 | 9 222.00 | 218 645.00 | 227 867.00 |
BZ Autres créances | 23 564.00 | | 23 564.00 | 23 564.00 |
CF Disponibilités | 84 909.00 | | 84 909.00 | 84 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 705.00 | | 8 705.00 | 8 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 043.00 | 9 222.00 | 335 821.00 | 345 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 619.00 | 46 340.00 | 382 279.00 | 428 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 137 798.00 | 91 812.00 | | 137 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 398.00 | 45 986.00 | | 44 398.00 |
DL TOTAL (I) | 190 995.00 | 146 598.00 | | 190 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 367.00 | 66 407.00 | | 50 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 532.00 | 4 660.00 | | 7 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 977.00 | 22 545.00 | | 27 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 307.00 | 84 812.00 | | 100 307.00 |
EA Autres dettes | 5 100.00 | 8 100.00 | | 5 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 283.00 | 186 523.00 | | 191 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 279.00 | 333 121.00 | | 382 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 225.00 | 136 186.00 | | 157 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 724.00 | | 23 152.00 | 80 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 300.00 | 16 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 300.00 | 83 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 862.00 | | | 10 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 062.00 | | 13 002.00 | 43 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 800.00 | | 10 150.00 | 26 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 024.00 | 11 095.00 | | 26 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 862.00 | | | 10 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 161.00 | 11 095.00 | | 15 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 776.00 | 1 200.00 | 6 754.00 | 14 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 776.00 | 1 200.00 | 6 754.00 | 14 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 776.00 | 1 200.00 | 6 754.00 | 14 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 200.00 | 6 754.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 977.00 | 27 977.00 | | 27 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 856.00 | 14 856.00 | | 14 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 510.00 | 25 510.00 | | 25 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
UX Autres créances clients | 216 817.00 | 216 817.00 | | 216 817.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
VB T. V. A. | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 367.00 | 16 309.00 | 34 059.00 | 50 367.00 |
VI Groupe et associés | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 029.00 | | | 16 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 929.00 | 19 929.00 | | 19 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 784.00 | 276 784.00 | | 276 784.00 |
VW T.V.A. | 54 547.00 | 54 547.00 | | 54 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 283.00 | 157 225.00 | 34 059.00 | 191 283.00 |