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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 079.00 | 31 217.00 | 25 862.00 | 57 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 209.00 | | 15 209.00 | 15 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 289.00 | 35 218.00 | 41 071.00 | 76 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 837.00 | 8 022.00 | 222 815.00 | 230 837.00 |
BZ Autres créances | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
CF Disponibilités | 215 366.00 | | 215 366.00 | 215 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 831.00 | | 37 831.00 | 37 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 203.00 | 8 022.00 | 478 181.00 | 486 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 492.00 | 43 240.00 | 519 252.00 | 562 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 209.00 | | | 15 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 182 195.00 | 137 798.00 | | 182 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 119.00 | 44 398.00 | | 31 119.00 |
DL TOTAL (I) | 222 114.00 | 190 995.00 | | 222 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 078.00 | 50 367.00 | | 34 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 648.00 | 7 532.00 | | 5 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 866.00 | 27 977.00 | | 42 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 151.00 | 100 307.00 | | 154 151.00 |
EA Autres dettes | 10 394.00 | 5 100.00 | | 10 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 138.00 | 191 283.00 | | 297 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 252.00 | 382 279.00 | | 519 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 514.00 | 157 225.00 | | 278 514.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 576.00 | | 10 596.00 | 83 576.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 862.00 | | | 10 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 064.00 | | 10 237.00 | 56 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 650.00 | | 359.00 | 16 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 118.00 | 14 183.00 | 16 083.00 | 37 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 862.00 | | 6 862.00 | 10 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 256.00 | 14 183.00 | 9 221.00 | 26 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 222.00 | | 1 200.00 | 9 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 222.00 | | 1 200.00 | 9 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 222.00 | | 1 200.00 | 9 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 866.00 | 42 866.00 | | 42 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 567.00 | 20 567.00 | | 20 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 918.00 | 62 918.00 | | 62 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 394.00 | 10 394.00 | | 10 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 209.00 | 15 209.00 | | 15 209.00 |
UX Autres créances clients | 221 227.00 | 221 227.00 | | 221 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 611.00 | 9 611.00 | | 9 611.00 |
VB T. V. A. | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 078.00 | 15 454.00 | 18 624.00 | 34 078.00 |
VI Groupe et associés | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 278.00 | | | 16 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 831.00 | 37 831.00 | | 37 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 046.00 | 286 046.00 | | 286 046.00 |
VW T.V.A. | 60 919.00 | 60 919.00 | | 60 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 138.00 | 278 514.00 | 18 624.00 | 297 138.00 |