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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 262 000.00 | | 1 262 000.00 | 1 262 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 337.00 | 55 561.00 | 104 775.00 | 160 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 590.00 | 98 315.00 | 337 274.00 | 435 590.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 302.00 | | 17 302.00 | 17 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 878.00 | | 5 878.00 | 5 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 894 318.00 | 153 877.00 | 1 740 441.00 | 1 894 318.00 |
BT Marchandises | 138 482.00 | | 138 482.00 | 138 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 838.00 | | 47 838.00 | 47 838.00 |
BZ Autres créances | 16 196.00 | | 16 196.00 | 16 196.00 |
CF Disponibilités | 28 542.00 | | 28 542.00 | 28 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 368.00 | | 234 368.00 | 234 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 686.00 | 153 877.00 | 1 974 809.00 | 2 128 686.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 729 370.00 | | | 729 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 260.00 | | | 94 260.00 |
DL TOTAL (I) | 832 431.00 | | | 832 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 946 333.00 | | | 946 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 404.00 | | | 32 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 107.00 | | | 109 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 340.00 | | | 54 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 378.00 | | | 1 142 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 809.00 | | | 1 974 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 558.00 | | | 303 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 108.00 | 109 108.00 | | 109 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 848.00 | 25 848.00 | | 25 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 108.00 | 21 108.00 | | 21 108.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 303.00 | 17 303.00 | | 17 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
UX Autres créances clients | 47 839.00 | 47 839.00 | | 47 839.00 |
VB T. V. A. | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 946 333.00 | 107 705.00 | 440 365.00 | 946 333.00 |
VI Groupe et associés | 32 405.00 | 32 405.00 | | 32 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 959.00 | 14 959.00 | | 14 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 906.00 | 84 646.00 | 12 260.00 | 96 906.00 |
VW T.V.A. | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 187.00 | 303 559.00 | 440 365.00 | 1 142 187.00 |