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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 262 000.00 | | 1 262 000.00 | 1 262 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 337.00 | 71 009.00 | 89 327.00 | 160 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 590.00 | 135 323.00 | 300 266.00 | 435 590.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 552.00 | | 26 552.00 | 26 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 886.00 | | 20 886.00 | 20 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 918 576.00 | 206 333.00 | 1 712 243.00 | 1 918 576.00 |
BT Marchandises | 156 135.00 | | 156 135.00 | 156 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 964.00 | | 48 964.00 | 48 964.00 |
BZ Autres créances | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
CF Disponibilités | 74 169.00 | | 74 169.00 | 74 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 811.00 | | 7 811.00 | 7 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 932.00 | | 292 932.00 | 292 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 211 508.00 | 206 333.00 | 2 005 175.00 | 2 211 508.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 531 631.00 | | | 531 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 067.00 | | | 87 067.00 |
DL TOTAL (I) | 919 498.00 | | | 919 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856 884.00 | | | 856 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 349.00 | | | 39 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 321.00 | | | 137 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 767.00 | | | 50 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 676.00 | | | 1 085 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 175.00 | | | 2 005 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 166.00 | | | 337 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 24 258.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 24 258.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 321.00 | 137 321.00 | | 137 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 074.00 | 25 074.00 | | 25 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 685.00 | 13 685.00 | | 13 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 553.00 | 26 553.00 | | 26 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
UX Autres créances clients | 48 964.00 | 48 964.00 | | 48 964.00 |
VB T. V. A. | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 856 885.00 | 108 566.00 | 443 144.00 | 856 885.00 |
VI Groupe et associés | 39 350.00 | 39 350.00 | | 39 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 441.00 | 89 181.00 | 12 260.00 | 101 441.00 |
VW T.V.A. | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 485.00 | 337 167.00 | 443 144.00 | 1 085 485.00 |