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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 203.00 | 16 636.00 | 1 567.00 | 18 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 439.00 | 20 678.00 | 761.00 | 21 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 034.00 | 37 478.00 | 4 556.00 | 42 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 135.00 | | 10 135.00 | 10 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 630.00 | 56 400.00 | 329 230.00 | 385 630.00 |
BZ Autres créances | 29 517.00 | | 29 517.00 | 29 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 990.00 | 56 400.00 | 370 590.00 | 426 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 023.00 | 93 878.00 | 375 146.00 | 469 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 65 968.00 | 65 968.00 | | 65 968.00 |
DH Report à nouveau | -204 588.00 | | | -204 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 835.00 | -204 588.00 | | 7 835.00 |
DL TOTAL (I) | -119 785.00 | -127 620.00 | | -119 785.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 626.00 | 18 169.00 | | 34 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 670.00 | 11 851.00 | | 29 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 994.00 | 41 527.00 | | 167 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 096.00 | 64 449.00 | | 123 096.00 |
EA Autres dettes | 39 545.00 | 39 545.00 | | 39 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 930.00 | 175 541.00 | | 394 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 146.00 | 147 921.00 | | 375 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 930.00 | 175 541.00 | | 394 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 688.00 | | 1 506.00 | 41 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 160.00 | 2 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 160.00 | 42 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164.00 | | | 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 136.00 | | 1 506.00 | 38 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 839.00 | 1 639.00 | | 35 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164.00 | | | 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 675.00 | 1 639.00 | | 35 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 56 400.00 | | | 56 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 400.00 | | | 56 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 400.00 | | | 156 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 994.00 | 167 994.00 | | 167 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 545.00 | 39 545.00 | | 39 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
UX Autres créances clients | 318 901.00 | 318 901.00 | | 318 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 729.00 | 66 729.00 | | 66 729.00 |
VB T. V. A. | 13 355.00 | 13 355.00 | | 13 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 626.00 | 34 626.00 | | 34 626.00 |
VI Groupe et associés | 29 670.00 | 29 670.00 | | 29 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 578.00 | 19 578.00 | | 19 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 218.00 | 429 218.00 | | 429 218.00 |
VW T.V.A. | 112 063.00 | 112 063.00 | | 112 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 930.00 | 394 930.00 | | 394 930.00 |