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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 261.00 | 17 670.00 | 4 590.00 | 22 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 801.00 | 20 013.00 | 3 787.00 | 23 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 354.00 | 37 847.00 | 15 506.00 | 53 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875 489.00 | | 875 489.00 | 875 489.00 |
BZ Autres créances | 69 218.00 | | 69 218.00 | 69 218.00 |
CF Disponibilités | 293 859.00 | | 293 859.00 | 293 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 397.00 | | 113 397.00 | 113 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 965.00 | | 1 364 965.00 | 1 364 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 320.00 | 37 847.00 | 1 380 472.00 | 1 418 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
DH Report à nouveau | | -116 018.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 733.00 | 121 772.00 | | 107 733.00 |
DL TOTAL (I) | 124 487.00 | 16 754.00 | | 124 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 407.00 | 745.00 | | 1 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 978.00 | 30 812.00 | | 38 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 460.00 | 75 609.00 | | 708 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 084.00 | 82 804.00 | | 146 084.00 |
EA Autres dettes | 43 328.00 | 70 000.00 | | 43 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 317 725.00 | | | 317 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 985.00 | 259 971.00 | | 1 255 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 472.00 | 276 726.00 | | 1 380 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 255 985.00 | 259 971.00 | | 1 255 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 001.00 | | 12 353.00 | 41 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164.00 | | | 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 609.00 | | 7 453.00 | 38 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 228.00 | | 4 900.00 | 2 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 841.00 | 3 006.00 | | 34 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164.00 | | | 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 677.00 | 3 006.00 | | 34 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 463.00 | | 22 463.00 | 22 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 463.00 | | 22 463.00 | 22 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 463.00 | | 22 463.00 | 22 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 463.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 461.00 | 708 461.00 | | 708 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 204.00 | 11 204.00 | | 11 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 277.00 | 22 277.00 | | 22 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 329.00 | 43 329.00 | | 43 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 317 725.00 | 317 725.00 | | 317 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
UX Autres créances clients | 875 490.00 | 875 490.00 | | 875 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VB T. V. A. | 64 790.00 | 64 790.00 | | 64 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VI Groupe et associés | 38 979.00 | 38 979.00 | | 38 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 398.00 | 113 398.00 | | 113 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 235.00 | 1 065 235.00 | | 1 065 235.00 |
VW T.V.A. | 98 707.00 | 98 707.00 | | 98 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 985.00 | 1 255 985.00 | | 1 255 985.00 |