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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 656.00 | 15 656.00 | | 15 656.00 |
AH Fonds commercial | 256 800.00 | | 256 800.00 | 256 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 591.00 | 105 686.00 | 22 905.00 | 128 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 863 374.00 | 1 207 998.00 | 655 376.00 | 1 863 374.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 67 579.00 | | 67 579.00 | 67 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 332 001.00 | 1 329 340.00 | 1 002 660.00 | 2 332 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 859.00 | | 27 859.00 | 27 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 129.00 | 22 848.00 | 12 280.00 | 35 129.00 |
BZ Autres créances | 103 480.00 | | 103 480.00 | 103 480.00 |
CF Disponibilités | 139 743.00 | | 139 743.00 | 139 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 533.00 | | 56 533.00 | 56 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 911.00 | 22 848.00 | 345 063.00 | 367 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 699 912.00 | 1 352 189.00 | 1 347 723.00 | 2 699 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 139 120.00 | 39 043.00 | | 139 120.00 |
DH Report à nouveau | | -6 195.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 686.00 | 106 272.00 | | 13 686.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 227.00 | | |
DL TOTAL (I) | 154 016.00 | 141 557.00 | | 154 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 463.00 | 677 462.00 | | 474 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 825.00 | 349 399.00 | | 333 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 843.00 | 232 620.00 | | 276 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 581.00 | 120 876.00 | | 106 581.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 994.00 | 3 962.00 | | 1 994.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 193 707.00 | 1 394 318.00 | | 1 193 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 723.00 | 1 535 875.00 | | 1 347 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 405.00 | 921 828.00 | | 931 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 702.00 | 1 885.00 | | 1 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 316 478.00 | | 30 204.00 | 2 316 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 681.00 | 2 332 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 681.00 | 1 991 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 456.00 | | | 272 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 978 133.00 | | 28 514.00 | 1 978 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 889.00 | | 1 690.00 | 65 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 119 147.00 | 211 284.00 | 1 090.00 | 1 119 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 429.00 | 1 227.00 | | 14 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104 718.00 | 210 057.00 | 1 090.00 | 1 104 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
6T Sur comptes clients | 12 203.00 | 22 848.00 | 12 208.00 | 12 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 203.00 | 22 848.00 | 12 208.00 | 12 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 433.00 | 22 848.00 | 13 433.00 | 13 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 848.00 | 12 208.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 843.00 | 276 843.00 | | 276 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 908.00 | 52 908.00 | | 52 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 619.00 | 28 619.00 | | 28 619.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 579.00 | | 67 579.00 | 67 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 129.00 | 35 129.00 | | 35 129.00 |
VB T. V. A. | 35 532.00 | 35 532.00 | | 35 532.00 |
VC Groupe et associés | 27 062.00 | 27 062.00 | | 27 062.00 |
VI Groupe et associés | 333 825.00 | 333 825.00 | | 333 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 640.00 | | | 202 640.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 781.00 | 23 781.00 | | 23 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 606.00 | 15 606.00 | | 15 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 533.00 | 56 533.00 | | 56 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 721.00 | 195 142.00 | 67 579.00 | 262 721.00 |
VW T.V.A. | 16 618.00 | 16 618.00 | | 16 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 707.00 | 931 405.00 | 262 302.00 | 1 193 707.00 |