| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 656.00 | 15 656.00 | | 15 656.00 |
AH Fonds commercial | 256 800.00 | | 256 800.00 | 256 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 198.00 | 113 272.00 | 25 927.00 | 139 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 869 703.00 | 1 397 362.00 | 472 341.00 | 1 869 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 780.00 | | 67 780.00 | 67 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 349 138.00 | 1 526 289.00 | 822 849.00 | 2 349 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 122.00 | | 27 122.00 | 27 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 732.00 | | 7 732.00 | 7 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 915.00 | 30 744.00 | 7 171.00 | 37 915.00 |
BZ Autres créances | 82 284.00 | | 82 284.00 | 82 284.00 |
CF Disponibilités | 82 345.00 | | 82 345.00 | 82 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 752.00 | | 56 752.00 | 56 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 150.00 | 30 744.00 | 263 406.00 | 294 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 643 288.00 | 1 557 033.00 | 1 086 255.00 | 2 643 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 111.00 | 100.00 | | 111.00 |
DG Autres réserves | 152 795.00 | 139 120.00 | | 152 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 029.00 | 13 686.00 | | -39 029.00 |
DL TOTAL (I) | 114 988.00 | 154 016.00 | | 114 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 327.00 | 474 463.00 | | 268 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 913.00 | 333 825.00 | | 351 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 714.00 | 278 837.00 | | 240 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 345.00 | 106 581.00 | | 105 345.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 267.00 | 1 193 707.00 | | 971 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 255.00 | 1 347 723.00 | | 1 086 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 686.00 | 931 405.00 | | 848 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 246.00 | 1 702.00 | | 3 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 332 001.00 | | 26 795.00 | 2 332 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 658.00 | 2 349 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 658.00 | 2 008 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 456.00 | | | 272 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 991 966.00 | | 26 594.00 | 1 991 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 579.00 | | 201.00 | 67 579.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 329 340.00 | 202 981.00 | 6 032.00 | 1 329 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 656.00 | | | 15 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 313 684.00 | 202 981.00 | 6 032.00 | 1 313 684.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 848.00 | 30 744.00 | 22 848.00 | 22 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 848.00 | 30 744.00 | 22 848.00 | 22 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 848.00 | 30 744.00 | 22 848.00 | 22 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 744.00 | 22 848.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 714.00 | 240 714.00 | | 240 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 248.00 | 56 246.00 | | 56 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 792.00 | 26 792.00 | | 26 792.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 780.00 | | 67 780.00 | 67 780.00 |
UX Autres créances clients | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 611.00 | 37 611.00 | | 37 611.00 |
VB T. V. A. | 45 799.00 | 45 799.00 | | 45 799.00 |
VC Groupe et associés | 14 723.00 | 14 723.00 | | 14 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VI Groupe et associés | 351 913.00 | 351 913.00 | | 351 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 499.00 | | | 207 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 222.00 | 18 222.00 | | 18 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 752.00 | 56 752.00 | | 56 752.00 |
VW T.V.A. | 19 051.00 | 19 051.00 | | 19 051.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |