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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 166.00 | 9 586.00 | 2 580.00 | 12 166.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 797.00 | 61 278.00 | 54 520.00 | 115 797.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 163.00 | 70 864.00 | 79 300.00 | 150 163.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
060 Stock marchandises | 245 265.00 | | 245 265.00 | 245 265.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 189.00 | | 22 189.00 | 22 189.00 |
072 Créances – Autres | 18 046.00 | | 18 046.00 | 18 046.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
084 Disponibilités | 45 924.00 | | 45 924.00 | 45 924.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 335 894.00 | | 335 894.00 | 335 894.00 |
110 Total général Actif | 486 057.00 | 70 864.00 | 415 194.00 | 486 057.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 121.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 732.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 175.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 208 528.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 176.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 127 723.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 326.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 767.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 666.00 | |
180 Total général Passif | | | 415 194.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 009.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 161.00 | |