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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 992.00 | 5 131.00 | 4 861.00 | 9 992.00 |
AH Fonds commercial | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 648.00 | 1 634.00 | 14.00 | 1 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 133.00 | 90 144.00 | 29 989.00 | 120 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 973.00 | 96 909.00 | 57 065.00 | 153 973.00 |
BT Marchandises | 285 057.00 | | 285 057.00 | 285 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 913.00 | | 14 913.00 | 14 913.00 |
BZ Autres créances | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 154 943.00 | | 154 943.00 | 154 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 999.00 | | 462 999.00 | 462 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 972.00 | 96 909.00 | 520 063.00 | 616 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 539.00 | 1 527.00 | | 4 539.00 |
DG Autres réserves | 85 832.00 | 43 619.00 | | 85 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 180.00 | 60 226.00 | | 41 180.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 075.00 | 8 775.00 | | 6 075.00 |
DL TOTAL (I) | 287 626.00 | 264 146.00 | | 287 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 804.00 | 176 833.00 | | 68 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 776.00 | 17 706.00 | | 19 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 534.00 | 130 236.00 | | 100 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 047.00 | 50 429.00 | | 42 047.00 |
EA Autres dettes | 1 275.00 | 1 627.00 | | 1 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 437.00 | 376 830.00 | | 232 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 063.00 | 640 977.00 | | 520 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 864.00 | 311 264.00 | | 185 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 590.00 | | 8 384.00 | 145 590.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 792.00 | | 2 400.00 | 29 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 797.00 | | 5 984.00 | 115 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 282.00 | 10 627.00 | | 86 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 012.00 | 119.00 | | 5 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 269.00 | 10 508.00 | | 81 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 534.00 | 100 534.00 | | 100 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 718.00 | 13 718.00 | | 13 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 588.00 | 24 588.00 | | 24 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
UX Autres créances clients | 14 913.00 | 14 913.00 | | 14 913.00 |
VB T. V. A. | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 566.00 | 18 993.00 | 46 573.00 | 65 566.00 |
VI Groupe et associés | 19 776.00 | 19 776.00 | | 19 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 576.00 | | | 107 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 966.00 | 22 966.00 | | 22 966.00 |
VW T.V.A. | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 437.00 | 185 864.00 | 46 573.00 | 232 437.00 |