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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 494.00 | 58 839.00 | 10 655.00 | 69 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 837.00 | 38 126.00 | 28 711.00 | 66 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 668.00 | 100 199.00 | 40 468.00 | 140 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 682.00 | | 6 682.00 | 6 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 459.00 | | 29 459.00 | 29 459.00 |
BZ Autres créances | 10 857.00 | | 10 857.00 | 10 857.00 |
CF Disponibilités | 52 556.00 | | 52 556.00 | 52 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 769.00 | | 99 769.00 | 99 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 437.00 | 100 199.00 | 140 237.00 | 240 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 92 354.00 | 75 899.00 | | 92 354.00 |
DH Report à nouveau | | -311.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 777.00 | 16 766.00 | | -3 777.00 |
DL TOTAL (I) | 110 577.00 | 114 354.00 | | 110 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 433.00 | 1 705.00 | | 1 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 006.00 | 8 058.00 | | 7 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 221.00 | 16 592.00 | | 21 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 660.00 | 26 356.00 | | 29 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 237.00 | 140 710.00 | | 140 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 342 223.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 342 223.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 158.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 642.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169.00 | | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -177.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 694.00 | 317 648.00 | | 362 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 471.00 | 300 881.00 | | 366 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 777.00 | 16 766.00 | | -3 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
UX Autres créances clients | 29 459.00 | 29 459.00 | | 29 459.00 |
VP Divers | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 221.00 | 21 221.00 | | 21 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 466.00 | 40 531.00 | 935.00 | 41 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 660.00 | 29 660.00 | | 29 660.00 |