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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 719.00 | 63 432.00 | 11 287.00 | 74 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 837.00 | 43 033.00 | 23 804.00 | 66 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 893.00 | 109 699.00 | 36 194.00 | 145 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 732.00 | | 6 732.00 | 6 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 379.00 | | 45 379.00 | 45 379.00 |
BZ Autres créances | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CF Disponibilités | 69 876.00 | | 69 876.00 | 69 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 699.00 | | 122 699.00 | 122 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 591.00 | 109 699.00 | 158 892.00 | 268 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 92 354.00 | 92 354.00 | | 92 354.00 |
DH Report à nouveau | -3 777.00 | | | -3 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 252.00 | -3 777.00 | | 12 252.00 |
DL TOTAL (I) | 122 829.00 | 110 577.00 | | 122 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 645.00 | 1 433.00 | | 9 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 750.00 | 7 006.00 | | 6 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 668.00 | 21 221.00 | | 19 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 064.00 | 29 660.00 | | 36 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 892.00 | 140 237.00 | | 158 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 356 033.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 356 033.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 035.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 169.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 192.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -23.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 263.00 | -533.00 | | 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 034.00 | 362 694.00 | | 367 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 782.00 | 366 471.00 | | 354 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 252.00 | -3 777.00 | | 12 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 668.00 | 19 668.00 | | 19 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
UX Autres créances clients | 45 379.00 | 45 379.00 | | 45 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 025.00 | 46 090.00 | 935.00 | 47 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 064.00 | 36 064.00 | | 36 064.00 |