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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 19 373 500.00 | | 19 373 500.00 | 19 373 500.00 |
BZ Autres créances | 2 734 456.00 | | 2 734 456.00 | 2 734 456.00 |
CF Disponibilités | 74 705.00 | | 74 705.00 | 74 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 809 161.00 | | 2 809 161.00 | 2 809 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 182 661.00 | | 22 182 661.00 | 22 182 661.00 |
CU Autres participations | 19 373 500.00 | | 19 373 500.00 | 19 373 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000 001.00 | 19 000 001.00 | | 19 000 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 174 931.00 | 155 371.00 | | 174 931.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 906 186.00 | 391 204.00 | | 906 186.00 |
DL TOTAL (I) | 20 081 119.00 | 19 546 575.00 | | 20 081 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 103 064.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 10 278.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 101 543.00 | 45 417.00 | | 2 101 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 101 543.00 | 158 759.00 | | 2 101 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 182 661.00 | 19 705 335.00 | | 22 182 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 910 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 912 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 912 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 902 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 450.00 | -3 851.00 | | -3 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 335.00 | 404 214.00 | | 912 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 148.00 | 13 010.00 | | 6 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 906 186.00 | 391 204.00 | | 906 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 101 543.00 | 2 101 543.00 | | 2 101 543.00 |
VC Groupe et associés | 2 734 456.00 | 2 734 456.00 | | 2 734 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 734 456.00 | 2 734 456.00 | | 2 734 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 101 543.00 | 2 101 543.00 | | 2 101 543.00 |