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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 19 373 500.00 | | 19 373 500.00 | 19 373 500.00 |
BZ Autres créances | 4 913 377.00 | | 4 913 377.00 | 4 913 377.00 |
CF Disponibilités | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 919 723.00 | | 4 919 723.00 | 4 919 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 293 223.00 | | 24 293 223.00 | 24 293 223.00 |
CU Autres participations | 19 373 500.00 | | 19 373 500.00 | 19 373 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000 001.00 | 19 000 001.00 | | 19 000 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 241.00 | 174 931.00 | | 220 241.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 260.00 | 906 186.00 | | -10 260.00 |
DL TOTAL (I) | 19 209 983.00 | 20 081 119.00 | | 19 209 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 083 241.00 | | | 5 083 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 101 543.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 083 241.00 | 2 101 543.00 | | 5 083 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 293 223.00 | 22 182 661.00 | | 24 293 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 475.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 085.00 | -3 450.00 | | 2 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371.00 | 912 335.00 | | 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 631.00 | 6 148.00 | | 10 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 260.00 | 906 186.00 | | -10 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 2 871 349.00 | 2 871 349.00 | | 2 871 349.00 |
VI Groupe et associés | 5 083 240.00 | 5 083 240.00 | | 5 083 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 042 028.00 | 2 042 028.00 | | 2 042 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 913 377.00 | 4 913 377.00 | | 4 913 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 083 240.00 | 5 083 240.00 | | 5 083 240.00 |