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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
AH Fonds commercial | 203 440.00 | | 203 440.00 | 203 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 182.00 | 13 880.00 | 2 303.00 | 16 182.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 854.00 | 19 695.00 | 214 159.00 | 233 854.00 |
BT Marchandises | 80 234.00 | 1 275.00 | 78 959.00 | 80 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 372 786.00 | 4 384.00 | 368 402.00 | 372 786.00 |
BZ Autres créances | 27 248.00 | | 27 248.00 | 27 248.00 |
CF Disponibilités | 294 798.00 | | 294 798.00 | 294 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 452.00 | 5 659.00 | 771 793.00 | 777 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 306.00 | 25 354.00 | 985 952.00 | 1 011 306.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 333 876.00 | 286 691.00 | | 333 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 482.00 | 47 184.00 | | 36 482.00 |
DL TOTAL (I) | 392 358.00 | 355 876.00 | | 392 358.00 |
DP Provisions pour risques | 83 633.00 | 69 573.00 | | 83 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 633.00 | 69 573.00 | | 83 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159.00 | 15 550.00 | | 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 212.00 | 57 352.00 | | 12 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | 6 000.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 435.00 | 178 356.00 | | 371 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 183.00 | 117 499.00 | | 112 183.00 |
EA Autres dettes | 1 972.00 | 2 418.00 | | 1 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 961.00 | 377 174.00 | | 509 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 952.00 | 802 623.00 | | 985 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 961.00 | 377 174.00 | | 509 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | 142.00 | | 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 281.00 | | 2 317.00 | 232 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 744.00 | 233 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 744.00 | 16 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 855.00 | | | 208 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 009.00 | | 2 317.00 | 15 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 396.00 | 1 815.00 | 517.00 | 18 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 981.00 | 1 815.00 | 517.00 | 12 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 573.00 | 83 633.00 | 69 573.00 | 69 573.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 275.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 006.00 | 1 403.00 | 1 025.00 | 4 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 006.00 | 2 678.00 | 1 025.00 | 4 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 579.00 | 86 311.00 | 70 598.00 | 73 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 311.00 | 70 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 435.00 | 371 435.00 | | 371 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 263.00 | 41 263.00 | | 41 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 981.00 | 41 981.00 | | 41 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 367 533.00 | 367 533.00 | | 367 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
VB T. V. A. | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 370.00 | 15 370.00 | | 15 370.00 |
VI Groupe et associés | 12 212.00 | 12 212.00 | | 12 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 961.00 | | | 35 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 317.00 | 14 317.00 | | 14 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 836.00 | 409 086.00 | 1 750.00 | 410 836.00 |
VW T.V.A. | 23 682.00 | 23 682.00 | | 23 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 961.00 | 497 961.00 | | 497 961.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |