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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 966.00 | 1 839.00 | 7 127.00 | 8 966.00 |
AH Fonds commercial | 203 440.00 | | 203 440.00 | 203 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 032.00 | 12 285.00 | 8 747.00 | 21 032.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 254.00 | 14 524.00 | 227 731.00 | 242 254.00 |
BT Marchandises | 103 245.00 | | 103 245.00 | 103 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 944.00 | 3 980.00 | 432 964.00 | 436 944.00 |
BZ Autres créances | 23 729.00 | | 23 729.00 | 23 729.00 |
CF Disponibilités | 392 806.00 | | 392 806.00 | 392 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 592.00 | 3 980.00 | 954 612.00 | 958 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 846.00 | 18 504.00 | 1 182 343.00 | 1 200 846.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 439 174.00 | 370 358.00 | | 439 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 204.00 | 68 816.00 | | 78 204.00 |
DL TOTAL (I) | 539 378.00 | 461 174.00 | | 539 378.00 |
DP Provisions pour risques | 93 356.00 | 86 915.00 | | 93 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 356.00 | 86 915.00 | | 93 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177.00 | 151.00 | | 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 200.00 | 11 600.00 | | 19 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 259.00 | 266 825.00 | | 378 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 335.00 | 126 344.00 | | 143 335.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
EA Autres dettes | 1 068.00 | 372.00 | | 1 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 609.00 | 408 293.00 | | 549 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 343.00 | 956 382.00 | | 1 182 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 609.00 | 408 293.00 | | 549 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 151.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 854.00 | | 17 681.00 | 233 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 281.00 | 242 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 255.00 | 212 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 026.00 | 21 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 855.00 | | 7 806.00 | 208 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 582.00 | | 9 875.00 | 16 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 791.00 | 3 013.00 | 9 281.00 | 20 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 415.00 | 679.00 | 4 255.00 | 5 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 376.00 | 2 335.00 | 5 026.00 | 15 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 915.00 | 93 356.00 | 86 915.00 | 86 915.00 |
6T Sur comptes clients | 5 544.00 | 852.00 | 2 417.00 | 5 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 544.00 | 852.00 | 2 417.00 | 5 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 459.00 | 94 208.00 | 89 332.00 | 92 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 208.00 | 89 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 259.00 | 378 259.00 | | 378 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 706.00 | 48 706.00 | | 48 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 171.00 | 48 171.00 | | 48 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 432 174.00 | 432 174.00 | | 432 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VB T. V. A. | 12 702.00 | 12 702.00 | | 12 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VI Groupe et associés | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 027.00 | 11 027.00 | | 11 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 808.00 | 462 542.00 | 8 267.00 | 470 808.00 |
VW T.V.A. | 36 735.00 | 36 735.00 | | 36 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 609.00 | 549 609.00 | | 549 609.00 |