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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 926.00 | 26 917.00 | 50 009.00 | 76 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 042.00 | 35 858.00 | 96 184.00 | 132 042.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 219.00 | 62 775.00 | 250 444.00 | 313 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BZ Autres créances | 31 904.00 | | 31 904.00 | 31 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 358.00 | | 48 358.00 | 48 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 577.00 | 62 775.00 | 298 802.00 | 361 577.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 162 094.00 | 106 226.00 | | 162 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521.00 | 55 867.00 | | 521.00 |
DL TOTAL (I) | 163 715.00 | 163 194.00 | | 163 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 069.00 | 105 631.00 | | 84 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 032.00 | 21 377.00 | | 14 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 739.00 | 18 159.00 | | 31 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 221.00 | 10 572.00 | | 5 221.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 087.00 | 155 765.00 | | 135 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 802.00 | 318 959.00 | | 298 802.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 032.00 | | | 14 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 569.00 | | 64 900.00 | 253 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 250.00 | 313 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 250.00 | 208 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 569.00 | | 63 650.00 | 150 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | 1 250.00 | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 973.00 | 27 802.00 | | 34 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 973.00 | 27 802.00 | | 34 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 739.00 | 31 739.00 | | 31 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VB T. V. A. | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 398.00 | 24 927.00 | 54 963.00 | 81 398.00 |
VI Groupe et associés | 14 032.00 | 14 032.00 | | 14 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 134.00 | | | 24 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 040.00 | 29 040.00 | | 29 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 728.00 | 37 728.00 | | 37 728.00 |
VW T.V.A. | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 087.00 | 78 616.00 | 54 963.00 | 135 087.00 |