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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 689.00 | 94.00 | 595.00 | 689.00 |
028 Immobilisations corporelles | 233 203.00 | 145 057.00 | 88 146.00 | 233 203.00 |
040 Immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 336 892.00 | 145 151.00 | 191 741.00 | 336 892.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
072 Créances – Autres | 10 908.00 | | 10 908.00 | 10 908.00 |
084 Disponibilités | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 485.00 | | 20 485.00 | 20 485.00 |
110 Total général Actif | 357 377.00 | 145 151.00 | 212 226.00 | 357 377.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 104 146.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 378.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 868.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 10 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 636.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 577.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 144.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 358.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 226.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 725.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 770.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 621.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 689.00 | | | 689.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 770.00 | | | 19 770.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 322 937.00 | | | 322 937.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 725.00 | | | 33 725.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 770.00 | | | 19 770.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 19 751.00 | | | 19 751.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 19 770.00 | | | 19 770.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 19.00 | | | 19.00 |