| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 750.00 | 600.00 | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 57 775.00 | | 57 775.00 | 57 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 59 125.00 | 750.00 | 58 375.00 | 59 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 617.00 | | 150 617.00 | 150 617.00 |
BZ Autres créances | 39 996.00 | | 39 996.00 | 39 996.00 |
CF Disponibilités | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 774.00 | | 195 774.00 | 195 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 899.00 | 750.00 | 254 149.00 | 254 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 875.00 | 100 000.00 | | 112 875.00 |
DH Report à nouveau | -9 212.00 | -5 508.00 | | -9 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 613.00 | -3 704.00 | | -35 613.00 |
DL TOTAL (I) | 68 050.00 | 90 788.00 | | 68 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 081.00 | 36 662.00 | | 39 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 389.00 | 1 362.00 | | 1 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 763.00 | 40 543.00 | | 39 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 332.00 | 143 210.00 | | 105 332.00 |
EA Autres dettes | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 099.00 | 222 311.00 | | 186 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 149.00 | 313 100.00 | | 254 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 737.00 | 220 949.00 | | 184 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 081.00 | 36 662.00 | | 39 081.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 719 969.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 719 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 750.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 047.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 072.00 | 280.00 | | 8 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 072.00 | -280.00 | | -8 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 525.00 | 827 947.00 | | 741 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 138.00 | 831 651.00 | | 777 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 613.00 | -3 704.00 | | -35 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 900.00 | | 59 125.00 | 99 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 900.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 900.00 | 59 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 125.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 900.00 | | | 99 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 750.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 750.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 389.00 | 27.00 | 1 362.00 | 1 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 763.00 | 39 763.00 | | 39 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 622.00 | 32 622.00 | | 32 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 015.00 | 28 015.00 | | 28 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
UX Autres créances clients | 150 617.00 | 150 617.00 | | 150 617.00 |
VB T. V. A. | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 081.00 | 39 081.00 | | 39 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35.00 | | | 35.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 215.00 | 26 215.00 | | 26 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 725.00 | 195 725.00 | | 195 725.00 |
VW T.V.A. | 34 369.00 | 34 369.00 | | 34 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 099.00 | 184 737.00 | 1 362.00 | 186 099.00 |