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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 57 775.00 | | 57 775.00 | 57 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 294.00 | 4 513.00 | 1 781.00 | 6 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 239.00 | 5 863.00 | 62 376.00 | 68 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 212.00 | | 251 212.00 | 251 212.00 |
BZ Autres créances | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
CF Disponibilités | 183 297.00 | | 183 297.00 | 183 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 132.00 | | 8 132.00 | 8 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 364.00 | | 445 364.00 | 445 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 603.00 | 5 863.00 | 507 739.00 | 513 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 875.00 | 112 875.00 | | 112 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 288.00 | | | 11 288.00 |
DG Autres réserves | 25 510.00 | | | 25 510.00 |
DH Report à nouveau | | -39 928.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 245.00 | 86 726.00 | | 76 245.00 |
DL TOTAL (I) | 225 918.00 | 159 673.00 | | 225 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 021.00 | 80 000.00 | | 28 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 172.00 | 79.00 | | 6 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 723.00 | 4 933.00 | | 14 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 906.00 | 161 995.00 | | 232 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 822.00 | 247 007.00 | | 281 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 739.00 | 406 680.00 | | 507 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 167 007.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 339.00 | | 1 900.00 | 66 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 125.00 | | | 59 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920.00 | | 1 900.00 | 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 131.00 | 1 733.00 | | 4 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 781.00 | 1 733.00 | | 2 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 723.00 | 14 723.00 | | 14 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 906.00 | 232 906.00 | | 232 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
UX Autres créances clients | 251 212.00 | 251 212.00 | | 251 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 021.00 | 5 955.00 | 22 066.00 | 28 021.00 |
VI Groupe et associés | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 979.00 | | | 81 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 786.00 | 262 066.00 | 2 720.00 | 264 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 822.00 | 259 756.00 | 22 066.00 | 281 822.00 |