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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 910.00 | | 106 910.00 | 106 910.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 299.00 | 14 350.00 | 6 949.00 | 21 299.00 |
040 Immobilisations financières | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 917.00 | 17 559.00 | 114 358.00 | 131 917.00 |
060 Stock marchandises | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
072 Créances – Autres | 5 711.00 | | 5 711.00 | 5 711.00 |
084 Disponibilités | 27 998.00 | | 27 998.00 | 27 998.00 |
092 Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 702.00 | | 35 702.00 | 35 702.00 |
110 Total général Actif | 167 620.00 | 17 559.00 | 150 060.00 | 167 620.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 323.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 719.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 142.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 951.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 748.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 775.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 218.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 917.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 060.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 954.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 115 246.00 | | | 115 246.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
230 Autres produits | 182.00 | | | 182.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 409.00 | | | 128 409.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 228.00 | | | 35 228.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 117.00 | | | 117.00 |
242 Autres charges externes. | 24 174.00 | | | 24 174.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 705.00 | | | 705.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 633.00 | | | 23 633.00 |
252 Charges sociales | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
262 Autres charges | 112.00 | | | 112.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 832.00 | | | 97 832.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 577.00 | | | 30 577.00 |
290 Produits exceptionnels | 158.00 | | | 158.00 |
294 Charges financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
300 Charges exceptionnelles | 217.00 | | | 217.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 719.00 | | | 24 719.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 917.00 | | | 131 917.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 748.00 | | | 19 748.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 291.00 | | | 8 291.00 |