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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 910.00 | | 106 910.00 | 106 910.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 355.00 | 18 501.00 | 5 854.00 | 24 355.00 |
040 Immobilisations financières | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 973.00 | 21 710.00 | 113 263.00 | 134 973.00 |
060 Stock marchandises | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
072 Créances – Autres | 7 656.00 | | 7 656.00 | 7 656.00 |
084 Disponibilités | 104 564.00 | | 104 564.00 | 104 564.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 799.00 | | 117 799.00 | 117 799.00 |
110 Total général Actif | 252 773.00 | 21 710.00 | 231 062.00 | 252 773.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 171 795.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 105.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 221 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 812.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 281.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 249.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 062.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 062.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 636.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 63 597.00 | | | 63 597.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 092.00 | | | 15 092.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 42 248.00 | | | 42 248.00 |
230 Autres produits | 835.00 | | | 835.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 773.00 | | | 121 773.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 859.00 | | | 20 859.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 995.00 | | | -2 995.00 |
242 Autres charges externes. | 21 904.00 | | | 21 904.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 689.00 | | | 689.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 575.00 | | | 18 575.00 |
252 Charges sociales | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 937.00 | | | 68 937.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 835.00 | | | 52 835.00 |
294 Charges financières | 158.00 | | | 158.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 105.00 | | | 48 105.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 337.00 | | | 132 337.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |