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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 400.00 | 609.00 | 1 791.00 | 2 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 184 101.00 | 58 840.00 | 125 261.00 | 184 101.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 101.00 | 59 449.00 | 128 652.00 | 188 101.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 514.00 | | 24 514.00 | 24 514.00 |
072 Créances – Autres | 54 816.00 | | 54 816.00 | 54 816.00 |
084 Disponibilités | 58 926.00 | | 58 926.00 | 58 926.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 256.00 | | 138 256.00 | 138 256.00 |
110 Total général Actif | 326 357.00 | 59 449.00 | 266 908.00 | 326 357.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 312.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 653.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 58 164.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 229.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 659.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 988.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 708.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 031.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 679.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 908.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 412.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 236 734.00 | 225 638.00 | | 236 734.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 309.00 | 6 957.00 | | 5 309.00 |
230 Autres produits | 34.00 | 7.00 | | 34.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 076.00 | 232 602.00 | | 242 076.00 |
242 Autres charges externes. | 71 510.00 | 73 385.00 | | 71 510.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 810.00 | 7 358.00 | | 9 810.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 287.00 | 104 756.00 | | 103 287.00 |
252 Charges sociales | 10 232.00 | 14 020.00 | | 10 232.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 597.00 | 24 977.00 | | 26 597.00 |
262 Autres charges | 3 896.00 | 3 806.00 | | 3 896.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 331.00 | 228 302.00 | | 225 331.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 745.00 | 4 300.00 | | 16 745.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 500.00 | 23 420.00 | | 22 500.00 |
294 Charges financières | 1 747.00 | 2 010.00 | | 1 747.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 846.00 | 3 188.00 | | 4 846.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 653.00 | 22 522.00 | | 32 653.00 |