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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 400.00 | 2 209.00 | 191.00 | 2 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 198 570.00 | 107 805.00 | 90 765.00 | 198 570.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 570.00 | 110 015.00 | 92 555.00 | 202 570.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 958.00 | | 21 958.00 | 21 958.00 |
072 Créances – Autres | 67 161.00 | | 67 161.00 | 67 161.00 |
084 Disponibilités | 76 913.00 | | 76 913.00 | 76 913.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 032.00 | | 166 032.00 | 166 032.00 |
110 Total général Actif | 368 602.00 | 110 015.00 | 258 588.00 | 368 602.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 438.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 164.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 327.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134 277.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 527.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 212.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 455.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 260.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 588.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 694.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 694.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 236 545.00 | 199 629.00 | | 236 545.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
230 Autres produits | 1 005.00 | 21 243.00 | | 1 005.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 228.00 | 220 872.00 | | 239 228.00 |
242 Autres charges externes. | 76 143.00 | 70 468.00 | | 76 143.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 495.00 | 11 682.00 | | 13 495.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 426.00 | 113 108.00 | | 112 426.00 |
252 Charges sociales | 14 568.00 | 13 960.00 | | 14 568.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 814.00 | 26 447.00 | | 24 814.00 |
262 Autres charges | 4 801.00 | 2 904.00 | | 4 801.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 247.00 | 238 568.00 | | 246 247.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 019.00 | -17 697.00 | | -7 019.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
294 Charges financières | 1 525.00 | 1 175.00 | | 1 525.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 018.00 | 469.00 | | 2 018.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 438.00 | 2 660.00 | | 11 438.00 |