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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 391.00 | | 130 391.00 | 130 391.00 |
AP Constructions | 35 891.00 | 219.00 | 35 672.00 | 35 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 590.00 | 3 702.00 | 10 888.00 | 14 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 778.00 | 18 161.00 | 140 617.00 | 158 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 950.00 | 22 082.00 | 342 868.00 | 364 950.00 |
BT Marchandises | 125 406.00 | | 125 406.00 | 125 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 96 065.00 | 5 172.00 | 90 893.00 | 96 065.00 |
BZ Autres créances | 182 675.00 | | 182 675.00 | 182 675.00 |
CF Disponibilités | 14 986.00 | | 14 986.00 | 14 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 170.00 | 5 172.00 | 413 998.00 | 419 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 121.00 | 27 254.00 | 756 867.00 | 784 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 21 591.00 | | | 21 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 236.00 | 96 591.00 | | 58 236.00 |
DL TOTAL (I) | 324 826.00 | 346 591.00 | | 324 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 654.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 631.00 | 225 962.00 | | 318 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 711.00 | 53 454.00 | | 93 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 041.00 | 300 832.00 | | 422 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 867.00 | 647 423.00 | | 756 867.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 198 364.00 | |
FD Production vendue biens | | | 65 224.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 263 588.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 265 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 709 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 120.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 086.00 | |
GE Autres charges | | | 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 086 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 228.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 819.00 | 400.00 | | 8 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 319.00 | -173.00 | | -8 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 933.00 | 33 028.00 | | 13 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 266 324.00 | 1 904 878.00 | | 2 266 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 208 089.00 | 1 808 287.00 | | 2 208 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 235.00 | 96 591.00 | | 58 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 838.00 | | 191 113.00 | 173 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 947.00 | | 167 313.00 | 41 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 23 800.00 | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 996.00 | 15 086.00 | 22 082.00 | 6 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 996.00 | 15 086.00 | 22 082.00 | 6 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 631.00 | 318 631.00 | | 318 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 700.00 | 79 700.00 | | 79 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 065.00 | 96 065.00 | | 96 065.00 |
VP Divers | 182 675.00 | 182 675.00 | | 182 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 711.00 | 23 711.00 | | 23 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 079.00 | 278 779.00 | 25 300.00 | 304 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 041.00 | 422 041.00 | | 422 041.00 |