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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 216 218.00 | | 216 218.00 | 216 218.00 |
AN Terrains | 6 000.00 | 427.00 | 5 573.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 39 461.00 | 3 891.00 | 35 570.00 | 39 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 231.00 | 5 825.00 | 9 406.00 | 15 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 102.00 | 93 371.00 | 255 730.00 | 349 102.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 538.00 | | 36 538.00 | 36 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 548.00 | 103 514.00 | 563 034.00 | 666 548.00 |
BT Marchandises | 423 403.00 | | 423 403.00 | 423 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 885.00 | 66 511.00 | 616 373.00 | 682 885.00 |
BZ Autres créances | 2 019 545.00 | | 2 019 545.00 | 2 019 545.00 |
CF Disponibilités | 213 103.00 | | 213 103.00 | 213 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 339 188.00 | 66 511.00 | 3 272 677.00 | 3 339 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 005 736.00 | 170 025.00 | 3 835 711.00 | 4 005 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 000.00 | 250 000.00 | | 262 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 5 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 59 826.00 | 21 591.00 | | 59 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 291.00 | 58 235.00 | | 254 291.00 |
DL TOTAL (I) | 601 116.00 | 334 826.00 | | 601 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 442.00 | | | 142 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 397.00 | 9 700.00 | | 2 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 680.00 | | | 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 579 909.00 | 318 631.00 | | 2 579 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 569.00 | 93 711.00 | | 358 569.00 |
EA Autres dettes | 150 598.00 | | | 150 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 234 595.00 | 422 041.00 | | 3 234 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 835 711.00 | 756 867.00 | | 3 835 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 709 821.00 | |
FD Production vendue biens | | | 221 191.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 931 012.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 10 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 941 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 325 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 242 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 070.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 130 061.00 | |
GE Autres charges | | | 194 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 576 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 625.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57.00 | 500.00 | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 544.00 | 8 819.00 | | 6 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 486.00 | -8 319.00 | | -6 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 839.00 | 13 933.00 | | 101 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 941 449.00 | 2 266 324.00 | | 7 941 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 687 158.00 | 2 208 089.00 | | 7 687 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 291.00 | 58 235.00 | | 254 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 950.00 | | 301 598.00 | 364 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 666 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 391.00 | | 85 827.00 | 130 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 259.00 | | 204 533.00 | 209 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 300.00 | | 11 238.00 | 25 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 082.00 | 68 889.00 | | 22 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 082.00 | 68 889.00 | | 22 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 579 909.00 | 2 579 909.00 | | 2 579 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 569.00 | 278 569.00 | | 278 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 918.00 | 232 918.00 | | 232 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 538.00 | | 36 538.00 | 36 538.00 |
UX Autres créances clients | 682 885.00 | 682 885.00 | | 682 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 442.00 | 29 516.00 | 102 571.00 | 142 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 581.00 | | | 275 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 019 543.00 | 2 019 543.00 | | 2 019 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 739 220.00 | 2 702 682.00 | 36 538.00 | 2 739 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 233 915.00 | 3 120 989.00 | 102 571.00 | 3 233 915.00 |