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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 755.00 | 4 562.00 | 8 192.00 | 12 755.00 |
040 Immobilisations financières | 11 618.00 | | 11 618.00 | 11 618.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 373.00 | 4 562.00 | 89 810.00 | 94 373.00 |
060 Stock marchandises | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
072 Créances – Autres | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
084 Disponibilités | 29 408.00 | | 29 408.00 | 29 408.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 715.00 | | 40 715.00 | 40 715.00 |
110 Total général Actif | 135 088.00 | 4 562.00 | 130 525.00 | 135 088.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 551.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 746.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 297.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 457.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 732.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 366.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 822.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 525.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 61 278.00 | | | 61 278.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 242 182.00 | | | 242 182.00 |
230 Autres produits | 37.00 | | | 37.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 219.00 | | | 242 219.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 076.00 | | | 90 076.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 187.00 | | | 42 187.00 |
242 Autres charges externes. | 84 587.00 | | | 84 587.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 986.00 | | | 35 986.00 |
252 Charges sociales | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
262 Autres charges | 98.00 | | | 98.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 123.00 | | | 264 123.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 904.00 | | | -21 904.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 746.00 | | | -16 746.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 900.00 | | | 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 218.00 | | | 218.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 998.00 | | | 91 998.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 181.00 | | | 36 181.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 608.00 | | | 32 608.00 |