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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 755.00 | 7 193.00 | 5 562.00 | 12 755.00 |
040 Immobilisations financières | 11 618.00 | | 11 618.00 | 11 618.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 373.00 | 7 193.00 | 87 180.00 | 94 373.00 |
060 Stock marchandises | 17 037.00 | | 17 037.00 | 17 037.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
084 Disponibilités | 15 041.00 | | 15 041.00 | 15 041.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 280.00 | | 40 280.00 | 40 280.00 |
110 Total général Actif | 134 653.00 | 7 193.00 | 127 460.00 | 134 653.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 297.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 811.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 486.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 633.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 732.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 314.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 460.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 117 260.00 | | | 117 260.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 317 491.00 | | | 317 491.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17.00 | | | 17.00 |
230 Autres produits | 31.00 | | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 539.00 | | | 317 539.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 179 955.00 | | | 179 955.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 768.00 | | | -11 768.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 053.00 | | | 22 053.00 |
242 Autres charges externes. | 82 440.00 | | | 82 440.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 501.00 | | | 39 501.00 |
252 Charges sociales | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 318 679.00 | | | 318 679.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 140.00 | | | -1 140.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 373.00 | | | 94 373.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 046.00 | | | 40 046.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 336.00 | | | 29 336.00 |