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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 548 450.00 | | 548 450.00 | 548 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 926 541.00 | 9 394.00 | 917 147.00 | 926 541.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 474 991.00 | 9 394.00 | 1 465 597.00 | 1 474 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 294.00 | | 14 294.00 | 14 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 44 768.00 | | 44 768.00 | 44 768.00 |
CF Disponibilités | 27 034.00 | | 27 034.00 | 27 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 096.00 | | 98 096.00 | 98 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 088.00 | 9 394.00 | 1 563 694.00 | 1 573 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 141.00 | | | -27 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 302.00 | -27 141.00 | | 10 302.00 |
DL TOTAL (I) | -15 839.00 | -26 141.00 | | -15 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 086.00 | 853 761.00 | | 1 500 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 344.00 | 27 859.00 | | 21 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 609.00 | 3 923.00 | | 48 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 140 978.00 | | |
EA Autres dettes | 7 493.00 | 24 772.00 | | 7 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 579 532.00 | 1 051 294.00 | | 1 579 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 694.00 | 1 025 153.00 | | 1 563 694.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 344.00 | | | 21 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 394.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | | | -200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 550.00 | 101.00 | | 71 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 248.00 | 27 242.00 | | 61 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 302.00 | -27 141.00 | | 10 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 474 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 474 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 474 991.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 474 991.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 394.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 394.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 609.00 | 48 609.00 | | 48 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 24 640.00 | 24 640.00 | | 24 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 499 569.00 | 94 027.00 | 394 210.00 | 1 499 569.00 |
VI Groupe et associés | 21 344.00 | 21 344.00 | | 21 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 553 485.00 | | | 1 553 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 916.00 | | | 53 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 128.00 | 20 128.00 | | 20 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 768.00 | 56 768.00 | | 56 768.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 579 532.00 | 173 991.00 | 394 210.00 | 1 579 532.00 |