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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 410 585.00 | | 410 585.00 | 410 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 926 541.00 | 64 988.00 | 861 553.00 | 926 541.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 912.00 | | 38 912.00 | 38 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 376 038.00 | 64 988.00 | 1 311 050.00 | 1 376 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 33 426.00 | | 33 426.00 | 33 426.00 |
CF Disponibilités | 21 797.00 | | 21 797.00 | 21 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 223.00 | | 79 223.00 | 79 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 261.00 | 64 988.00 | 1 390 273.00 | 1 455 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 73 358.00 | | | 73 358.00 |
DH Report à nouveau | | -16 839.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 078.00 | 90 297.00 | | 38 078.00 |
DL TOTAL (I) | 112 536.00 | 74 458.00 | | 112 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 159 485.00 | 1 209 795.00 | | 1 159 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 181.00 | 26 181.00 | | 26 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 681.00 | 50 032.00 | | 48 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 390.00 | 65 692.00 | | 43 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 737.00 | 1 351 701.00 | | 1 277 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 273.00 | 1 426 159.00 | | 1 390 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 378.00 | 224 781.00 | | 207 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 062.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 032.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 196 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 197 982.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 942.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 137 865.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 138 807.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | 59 175.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 925.00 | 21 684.00 | | 7 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 317 982.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 923.00 | 227 685.00 | | 61 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 078.00 | 90 297.00 | | 38 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 364 126.00 | | 11 912.00 | 1 364 126.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 376 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 376 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 364 126.00 | | 11 912.00 | 1 364 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 926.00 | 37 062.00 | | 27 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 926.00 | 37 062.00 | | 27 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 681.00 | 48 681.00 | | 48 681.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 159 086.00 | 88 726.00 | 350 094.00 | 1 159 086.00 |
VI Groupe et associés | 26 181.00 | 26 181.00 | | 26 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 643.00 | | | 60 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 899.00 | 13 899.00 | | 13 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 390.00 | 39 390.00 | | 39 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 905.00 | 13 905.00 | | 13 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 426.00 | 57 426.00 | | 57 426.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 737.00 | 207 378.00 | 350 094.00 | 1 277 737.00 |