| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 115.00 | 789.00 | 3 326.00 | 4 115.00 |
AP Constructions | 27 841.00 | 705.00 | 27 136.00 | 27 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 314.00 | 2 737.00 | 28 576.00 | 31 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 162.00 | 4 232.00 | 61 930.00 | 66 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
BZ Autres créances | 12 494.00 | | 12 494.00 | 12 494.00 |
CF Disponibilités | 22 024.00 | | 22 024.00 | 22 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 370.00 | | 37 370.00 | 37 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 532.00 | 4 232.00 | 99 300.00 | 103 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 374.00 | | | -21 374.00 |
DL TOTAL (I) | -20 374.00 | | | -20 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 619.00 | | | 115 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | | | 81.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 998.00 | | | 998.00 |
EA Autres dettes | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 674.00 | | | 119 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 300.00 | | | 99 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 66 162.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 155.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 892.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 232.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 789.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 443.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
UX Autres créances clients | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 12 438.00 | 12 438.00 | | 12 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 619.00 | 30 729.00 | 72 711.00 | 115 619.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 510.00 | | | 121 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 238.00 | 15 346.00 | 2 892.00 | 18 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 674.00 | 34 784.00 | 72 711.00 | 119 674.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101.00 | | | 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
ST Autres comptes | 27 042.00 | | | 27 042.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101.00 | | | 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 546.00 | | | 34 546.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 373.00 | | | 373.00 |