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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 115.00 | 2 846.00 | 1 269.00 | 4 115.00 |
AP Constructions | 27 841.00 | 3 489.00 | 24 352.00 | 27 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 173.00 | 10 442.00 | 21 731.00 | 32 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 021.00 | 16 778.00 | 50 244.00 | 67 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 513.00 | | 12 513.00 | 12 513.00 |
BZ Autres créances | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 136 853.00 | | 136 853.00 | 136 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 432.00 | | 157 432.00 | 157 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 453.00 | 16 778.00 | 207 675.00 | 224 453.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 374.00 | | | -21 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 481.00 | -21 374.00 | | 43 481.00 |
DL TOTAL (I) | 23 107.00 | -20 374.00 | | 23 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 956.00 | 115 619.00 | | 95 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 690.00 | 81.00 | | 22 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 106.00 | 998.00 | | 58 106.00 |
EA Autres dettes | 6 737.00 | 1 137.00 | | 6 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 569.00 | 117 835.00 | | 184 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 675.00 | 97 460.00 | | 207 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 036.00 | 34 784.00 | | 103 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 858.00 | -47 730.00 | 264 128.00 | 311 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 858.00 | -47 730.00 | 264 128.00 | 311 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 546.00 | |
GE Autres charges | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 164.00 | 2 118.00 | | 39 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 496.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 495.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | -495.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 155.00 | 24 768.00 | | 274 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 674.00 | 46 142.00 | | 230 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 481.00 | -21 374.00 | | 43 481.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 452.00 | 3 908.00 | | 7 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 162.00 | | 859.00 | 66 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 155.00 | | 859.00 | 59 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 232.00 | 12 546.00 | | 4 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 789.00 | 2 058.00 | | 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 443.00 | 10 488.00 | | 3 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 994.00 | 41 994.00 | | 41 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
UX Autres créances clients | 12 513.00 | 12 513.00 | | 12 513.00 |
VB T. V. A. | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 956.00 | 14 423.00 | 59 483.00 | 95 956.00 |
VI Groupe et associés | 22 590.00 | 22 590.00 | | 22 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 663.00 | | | 19 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 471.00 | 18 471.00 | | 18 471.00 |
VW T.V.A. | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 569.00 | 103 036.00 | 59 483.00 | 184 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 677.00 | 101.00 | | 1 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 380.00 | 1 035.00 | | 3 380.00 |
ST Autres comptes | 48 910.00 | 27 042.00 | | 48 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 233.00 | 6 469.00 | | 15 233.00 |
YT Sous‐traitance | 217.00 | | | 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 677.00 | 101.00 | | 1 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 385.00 | 5 375.00 | | 62 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 596.00 | 2 516.00 | | 17 596.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 740.00 | 34 546.00 | | 67 740.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |