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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
AP Constructions | 141 930.00 | 129 215.00 | 12 714.00 | 141 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 168.00 | 143 168.00 | 2 000.00 | 145 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 456.00 | | 12 456.00 | 12 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 024.00 | 272 383.00 | 94 641.00 | 367 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 331.00 | 12 454.00 | 777 876.00 | 790 331.00 |
BZ Autres créances | 50 372.00 | | 50 372.00 | 50 372.00 |
CF Disponibilités | 115 467.00 | | 115 467.00 | 115 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 171.00 | 12 454.00 | 943 716.00 | 956 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 196.00 | 284 838.00 | 1 038 357.00 | 1 323 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 300.00 | 168 300.00 | | 168 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 13 034.00 | 12 252.00 | | 13 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 015.00 | 290 782.00 | | 236 015.00 |
DL TOTAL (I) | 486 099.00 | 540 084.00 | | 486 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 591.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 4 500.00 | | 5 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 571.00 | | | 14 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 767.00 | 742 599.00 | | 482 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 419.00 | 74 517.00 | | 49 419.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 258.00 | 822 708.00 | | 552 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 357.00 | 1 362 793.00 | | 1 038 357.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 845.00 | | 180.00 | 366 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 568.00 | | | 294 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 277.00 | | 180.00 | 12 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 287.00 | 7 097.00 | | 265 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 287.00 | 7 097.00 | | 265 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 768.00 | 482 768.00 | | 482 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 153.00 | 31 153.00 | | 31 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 456.00 | | 12 456.00 | 12 456.00 |
UX Autres créances clients | 777 192.00 | 777 192.00 | | 777 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 139.00 | 13 139.00 | | 13 139.00 |
VB T. V. A. | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 202.00 | 48 202.00 | | 48 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 160.00 | 840 704.00 | 12 456.00 | 853 160.00 |
VW T.V.A. | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 687.00 | 537 687.00 | | 537 687.00 |