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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
AP Constructions | 141 930.00 | 141 930.00 | | 141 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 168.00 | 143 168.00 | 2 000.00 | 145 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 456.00 | | 12 456.00 | 12 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 024.00 | 285 098.00 | 81 926.00 | 367 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 124.00 | | 748 124.00 | 748 124.00 |
BZ Autres créances | 14 489.00 | | 14 489.00 | 14 489.00 |
CF Disponibilités | 330 680.00 | | 330 680.00 | 330 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 294.00 | | 1 093 294.00 | 1 093 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 319.00 | 285 098.00 | 1 175 221.00 | 1 460 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 300.00 | 168 300.00 | | 168 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 69 049.00 | 13 034.00 | | 69 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 273.00 | 236 015.00 | | 154 273.00 |
DL TOTAL (I) | 460 372.00 | 486 099.00 | | 460 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517.00 | | | 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | 5 000.00 | | 4 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 571.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 040.00 | 482 767.00 | | 664 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 390.00 | 49 419.00 | | 44 390.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | 500.00 | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 848.00 | 552 258.00 | | 714 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 221.00 | 1 038 357.00 | | 1 175 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 848.00 | 537 687.00 | | 711 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 904 120.00 | |
FD Production vendue biens | | | 158 633.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 062 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 454.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 075 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 506 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 868 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 268.00 | 84 115.00 | | 52 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 075 208.00 | 4 665 227.00 | | 4 075 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 920 935.00 | 4 429 212.00 | | 3 920 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 273.00 | 236 015.00 | | 154 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 568.00 | | | 354 568.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 568.00 | | | 294 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 384.00 | 12 715.00 | | 272 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 384.00 | 12 715.00 | | 272 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 041.00 | 664 041.00 | | 664 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 449.00 | 24 449.00 | | 24 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 456.00 | | 12 456.00 | 12 456.00 |
UX Autres créances clients | 748 125.00 | 748 125.00 | | 748 125.00 |
VB T. V. A. | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 629.00 | 11 629.00 | | 11 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 071.00 | 762 615.00 | 12 456.00 | 775 071.00 |
VW T.V.A. | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 848.00 | 714 848.00 | | 714 848.00 |