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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 645.00 | 10 985.00 | 659.00 | 11 645.00 |
AH Fonds commercial | 2 809 283.00 | | 2 809 283.00 | 2 809 283.00 |
AP Constructions | 1 195 754.00 | 731 220.00 | 464 534.00 | 1 195 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 811 914.00 | 731 548.00 | 80 366.00 | 811 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 280.00 | 385 722.00 | 67 558.00 | 453 280.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 131 092.00 | | 4 131 092.00 | 4 131 092.00 |
BF Prêts | 4 544.00 | 1 002.00 | 3 542.00 | 4 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 586.00 | | 42 586.00 | 42 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 901 178.00 | 1 860 477.00 | 9 040 701.00 | 10 901 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
BT Marchandises | 740 372.00 | | 740 372.00 | 740 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 584.00 | 743.00 | 74 842.00 | 75 584.00 |
BZ Autres créances | 738 891.00 | | 738 891.00 | 738 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 040 260.00 | | 2 040 260.00 | 2 040 260.00 |
CF Disponibilités | 1 608 416.00 | | 1 608 416.00 | 1 608 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 692.00 | | 48 692.00 | 48 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 255 002.00 | 743.00 | 5 254 259.00 | 5 255 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 156 180.00 | 1 861 220.00 | 14 294 960.00 | 16 156 180.00 |
CU Autres participations | 1 391 080.00 | | 1 391 080.00 | 1 391 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 869 813.00 | | | 869 813.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
DG Autres réserves | 3 834 112.00 | | | 3 834 112.00 |
DH Report à nouveau | 591 112.00 | | | 591 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 895 099.00 | | | 895 099.00 |
DL TOTAL (I) | 6 383 735.00 | | | 6 383 735.00 |
DP Provisions pour risques | 56 312.00 | | | 56 312.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 312.00 | | | 56 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 062 940.00 | | | 1 062 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 152 787.00 | | | 5 152 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 213.00 | | | 1 081 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 472.00 | | | 527 472.00 |
EA Autres dettes | 11 661.00 | | | 11 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 840.00 | | | 18 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 854 913.00 | | | 7 854 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 294 960.00 | | | 14 294 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 313 078.00 | | | 7 313 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 250 666.00 | | 27 250 666.00 | 27 250 666.00 |
FD Production vendue biens | 15 775.00 | | 15 775.00 | 15 775.00 |
FG Production vendue services | 240 934.00 | | 240 934.00 | 240 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 507 376.00 | | 27 507 376.00 | 27 507 376.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 539 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 367 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 118 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 962 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 263 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 743.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 764.00 | |
GE Autres charges | | | 27 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 541 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 998 534.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 347 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 217 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 355.00 | | | 91 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 355.00 | | | 91 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 890.00 | | | 87 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 177.00 | | | 89 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 324 379.00 | | | 324 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 979 976.00 | | | 27 979 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 084 876.00 | | | 27 084 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 895 099.00 | | | 895 099.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |