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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
AH Fonds commercial | 2 809 283.00 | | 2 809 283.00 | 2 809 283.00 |
AP Constructions | 1 094 204.00 | 675 616.00 | 418 588.00 | 1 094 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 967.00 | 282 177.00 | 46 790.00 | 328 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 188.00 | 306 567.00 | 55 622.00 | 362 188.00 |
AV Immobilisations en cours | 729 412.00 | | 729 412.00 | 729 412.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000 657.00 | | 5 000 657.00 | 5 000 657.00 |
BF Prêts | 2 529.00 | 740.00 | 1 789.00 | 2 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 771.00 | | 44 771.00 | 44 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 822 429.00 | 1 274 437.00 | 10 547 991.00 | 11 822 429.00 |
BT Marchandises | 390 511.00 | | 390 511.00 | 390 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 578.00 | | 49 578.00 | 49 578.00 |
BZ Autres créances | 1 955 076.00 | | 1 955 076.00 | 1 955 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 040 260.00 | | 2 040 260.00 | 2 040 260.00 |
CF Disponibilités | 583 126.00 | | 583 126.00 | 583 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 771.00 | | 42 771.00 | 42 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 061 322.00 | | 5 061 322.00 | 5 061 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 883 751.00 | 1 274 437.00 | 15 609 314.00 | 16 883 751.00 |
CU Autres participations | 1 391 080.00 | | 1 391 080.00 | 1 391 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 869 813.00 | | | 869 813.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
DG Autres réserves | 4 729 211.00 | | | 4 729 211.00 |
DH Report à nouveau | 591 112.00 | | | 591 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 382 908.00 | | | 1 382 908.00 |
DL TOTAL (I) | 7 766 643.00 | | | 7 766 643.00 |
DP Provisions pour risques | 57 545.00 | | | 57 545.00 |
DQ Provisions pour charges | 237 586.00 | | | 237 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 295 131.00 | | | 295 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 143.00 | | | 545 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 327 462.00 | | | 5 327 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 834.00 | | | 1 118 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 196.00 | | | 535 196.00 |
EA Autres dettes | 11 485.00 | | | 11 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 547 540.00 | | | 7 547 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 609 314.00 | | | 15 609 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 040 430.00 | | | 7 040 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 802.00 | | | 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 082 631.00 | | 22 082 631.00 | 22 082 631.00 |
FD Production vendue biens | 7 912.00 | | 7 912.00 | 7 912.00 |
FG Production vendue services | 165 257.00 | | 165 257.00 | 165 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 255 800.00 | | 22 255 800.00 | 22 255 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 016 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 277 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 071 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 352 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 878 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 222 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 951.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 507.00 | |
GE Autres charges | | | 3 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 201 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 076 147.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 404 825.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 292 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 369 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 173 884.00 | | | 2 173 884.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 005.00 | | | 50 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 200.00 | | | 112 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 159 378.00 | | | 1 159 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 321 583.00 | | | 1 321 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 352.00 | | | 38 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 669 737.00 | | | 669 737.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 237 586.00 | | | 237 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 945 675.00 | | | 945 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 375 908.00 | | | 375 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 362 112.00 | | | 362 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 005 409.00 | | | 25 005 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 622 501.00 | | | 23 622 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 382 908.00 | | | 1 382 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 901 178.00 | | 1 677 777.00 | 10 901 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 015.00 | 6 489 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 756 527.00 | 11 822 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 417.00 | 2 818 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 752 094.00 | 2 514 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 820 928.00 | | 110.00 | 2 820 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 460 949.00 | | 805 917.00 | 2 460 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 619 302.00 | | 871 750.00 | 5 619 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 859 475.00 | 133 951.00 | 719 729.00 | 1 859 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 985.00 | 511.00 | 2 159.00 | 10 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 848 490.00 | 133 440.00 | 717 571.00 | 1 848 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 002.00 | | 262.00 | 1 002.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 312.00 | 240 093.00 | 1 274.00 | 56 312.00 |
6T Sur comptes clients | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 745.00 | | 1 005.00 | 1 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 057.00 | 240 093.00 | 2 279.00 | 58 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 507.00 | 2 017.00 | |
UG ‐ Financières | | | 262.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 237 586.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 834.00 | 1 118 834.00 | | 1 118 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 339.00 | 222 339.00 | | 222 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 439.00 | 125 439.00 | | 125 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 485.00 | 11 485.00 | | 11 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UP Prêts | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 771.00 | | 44 771.00 | 44 771.00 |
UX Autres créances clients | 49 080.00 | 49 080.00 | | 49 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 138.00 | 11 138.00 | | 11 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
VB T. V. A. | 283 218.00 | 283 218.00 | | 283 218.00 |
VC Groupe et associés | 46 696.00 | 46 696.00 | | 46 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 341.00 | 37 231.00 | 507 110.00 | 544 341.00 |
VI Groupe et associés | 5 327 462.00 | 5 327 462.00 | | 5 327 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 509 325.00 | | | 509 325.00 |
VP Divers | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 726.00 | 92 726.00 | | 92 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 610 180.00 | 1 610 180.00 | | 1 610 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 771.00 | 42 771.00 | | 42 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 144 726.00 | 2 046 927.00 | 97 799.00 | 2 144 726.00 |
VW T.V.A. | 94 693.00 | 94 693.00 | | 94 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 547 540.00 | 7 040 430.00 | 507 110.00 | 7 547 540.00 |