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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 162 164.00 | 116 118.00 | 46 046.00 | 162 164.00 |
040 Immobilisations financières | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 303 187.00 | 116 118.00 | 187 068.00 | 303 187.00 |
060 Stock marchandises | 11 906.00 | | 11 906.00 | 11 906.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
072 Créances – Autres | 70 520.00 | | 70 520.00 | 70 520.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
084 Disponibilités | 29 108.00 | | 29 108.00 | 29 108.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 752.00 | | 121 752.00 | 121 752.00 |
110 Total général Actif | 424 939.00 | 116 118.00 | 308 821.00 | 424 939.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 166 725.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 155.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 880.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 191.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 036.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 397.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 028.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 686.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 941.00 | |
180 Total général Passif | | | 308 821.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 654.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 978.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 218.00 | | | 218.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 150 245.00 | 146 386.00 | | 150 245.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 251.00 | 70 511.00 | | 68 251.00 |
230 Autres produits | 9 437.00 | 15 869.00 | | 9 437.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 933.00 | 232 766.00 | | 227 933.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 196.00 | 64 212.00 | | 68 196.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 531.00 | 4 431.00 | | -10 531.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 625.00 | 336.00 | | 625.00 |
242 Autres charges externes. | 48 857.00 | 45 255.00 | | 48 857.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -122.00 | | | -122.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 507.00 | 3 673.00 | | 6 507.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 924.00 | 27 752.00 | | 70 924.00 |
252 Charges sociales | 3 603.00 | 16 941.00 | | 3 603.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 499.00 | 24 035.00 | | 22 499.00 |
262 Autres charges | 9 655.00 | 9 501.00 | | 9 655.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 336.00 | 196 136.00 | | 220 336.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 597.00 | 36 629.00 | | 7 597.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 309.00 | | |
294 Charges financières | 2 406.00 | 4 832.00 | | 2 406.00 |
300 Charges exceptionnelles | 390.00 | 6 360.00 | | 390.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 645.00 | | | 645.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 155.00 | 29 746.00 | | 4 155.00 |