| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 162 164.00 | 136 962.00 | 25 202.00 | 162 164.00 |
040 Immobilisations financières | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 303 187.00 | 136 962.00 | 166 224.00 | 303 187.00 |
060 Stock marchandises | 8 297.00 | | 8 297.00 | 8 297.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
072 Créances – Autres | 73 443.00 | | 73 443.00 | 73 443.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
084 Disponibilités | 51 912.00 | | 51 912.00 | 51 912.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 514.00 | | 145 514.00 | 145 514.00 |
110 Total général Actif | 448 701.00 | 136 962.00 | 311 738.00 | 448 701.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 166 725.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 155.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 413.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 466.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 882.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 224.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 896.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 987.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 179.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 272.00 | |
180 Total général Passif | | | 311 738.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 320.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 100 876.00 | 150 245.00 | | 100 876.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 500.00 | 68 251.00 | | 71 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 11 960.00 | 9 437.00 | | 11 960.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 335.00 | 227 933.00 | | 187 335.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 726.00 | 68 196.00 | | 53 726.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 608.00 | -10 531.00 | | 3 608.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 464.00 | 625.00 | | 464.00 |
242 Autres charges externes. | 48 591.00 | 48 857.00 | | 48 591.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 338.00 | 6 507.00 | | 5 338.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 615.00 | 70 924.00 | | 68 615.00 |
252 Charges sociales | 4 387.00 | 3 603.00 | | 4 387.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 844.00 | 22 499.00 | | 20 844.00 |
262 Autres charges | 10 119.00 | 9 655.00 | | 10 119.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 692.00 | 220 336.00 | | 215 692.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 357.00 | 7 597.00 | | -28 357.00 |
294 Charges financières | 2 056.00 | 2 406.00 | | 2 056.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 390.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 645.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -30 413.00 | 4 155.00 | | -30 413.00 |