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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 469.00 | | 110 469.00 | 110 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 669.00 | 5 878.00 | 791.00 | 6 669.00 |
AP Constructions | 118 225.00 | 101 813.00 | 16 413.00 | 118 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 475.00 | 223 366.00 | 50 110.00 | 273 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 396.00 | 306 221.00 | 72 176.00 | 378 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 632.00 | | 17 632.00 | 17 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 867.00 | 637 277.00 | 271 590.00 | 908 867.00 |
BP En cours de production de services | 21 170.00 | | 21 170.00 | 21 170.00 |
BT Marchandises | 78 064.00 | | 78 064.00 | 78 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 135.00 | 1 904.00 | 378 231.00 | 380 135.00 |
BZ Autres créances | 33 608.00 | | 33 608.00 | 33 608.00 |
CF Disponibilités | 194 487.00 | | 194 487.00 | 194 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 837.00 | 1 904.00 | 708 933.00 | 710 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 704.00 | 639 181.00 | 980 523.00 | 1 619 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 299 194.00 | 243 873.00 | | 299 194.00 |
DH Report à nouveau | | -30 051.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 656.00 | 85 372.00 | | 40 656.00 |
DL TOTAL (I) | 515 849.00 | 475 194.00 | | 515 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 610.00 | | | 26 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 196.00 | 324 544.00 | | 272 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 868.00 | 116 972.00 | | 145 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 674.00 | 481 516.00 | | 464 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 523.00 | 956 709.00 | | 980 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 056.00 | | 50 756.00 | 900 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 945.00 | 908 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 945.00 | 770 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 978.00 | | 1 160.00 | 115 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 725.00 | | 49 316.00 | 762 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 352.00 | | 280.00 | 21 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 695.00 | 52 526.00 | 41 945.00 | 626 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 509.00 | 369.00 | | 5 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 186.00 | 52 157.00 | 41 945.00 | 621 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 196.00 | 272 196.00 | | 272 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 473.00 | 21 473.00 | | 21 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 990.00 | 22 990.00 | | 22 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 632.00 | | 17 632.00 | 17 632.00 |
UX Autres créances clients | 377 849.00 | 377 849.00 | | 377 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VB T. V. A. | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 610.00 | 22 818.00 | 3 792.00 | 26 610.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 325.00 | | | 45 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 839.00 | | | 18 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 264.00 | 15 264.00 | | 15 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 748.00 | 417 116.00 | 17 632.00 | 434 748.00 |
VW T.V.A. | 91 849.00 | 91 849.00 | | 91 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 674.00 | 460 882.00 | 3 792.00 | 464 674.00 |