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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 469.00 | | 96 469.00 | 96 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 669.00 | 6 265.00 | 404.00 | 6 669.00 |
AP Constructions | 118 225.00 | 105 873.00 | 12 353.00 | 118 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 007.00 | 240 755.00 | 58 252.00 | 299 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 184.00 | 313 579.00 | 87 605.00 | 401 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 632.00 | | 17 632.00 | 17 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 186.00 | 666 472.00 | 276 714.00 | 943 186.00 |
BP En cours de production de services | 45 391.00 | | 45 391.00 | 45 391.00 |
BT Marchandises | 73 363.00 | | 73 363.00 | 73 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 692.00 | 3 817.00 | 354 875.00 | 358 692.00 |
BZ Autres créances | 150 010.00 | | 150 010.00 | 150 010.00 |
CF Disponibilités | 265 555.00 | | 265 555.00 | 265 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 893 012.00 | 3 817.00 | 889 195.00 | 893 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 198.00 | 670 289.00 | 1 165 909.00 | 1 836 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 632.00 | | | 17 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 339 850.00 | 299 194.00 | | 339 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 152.00 | 40 656.00 | | 85 152.00 |
DL TOTAL (I) | 601 002.00 | 515 849.00 | | 601 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 476.00 | 26 610.00 | | 4 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 265.00 | 272 196.00 | | 324 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 567.00 | 145 868.00 | | 178 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 907.00 | 464 674.00 | | 564 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 909.00 | 980 523.00 | | 1 165 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 867.00 | | 71 339.00 | 908 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 020.00 | 943 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 000.00 | 103 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 020.00 | 818 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 138.00 | | | 117 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 097.00 | | 71 339.00 | 770 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 632.00 | | | 21 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 277.00 | 43 863.00 | 14 668.00 | 637 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 878.00 | 387.00 | | 5 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 399.00 | 43 476.00 | 14 668.00 | 631 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 904.00 | 3 817.00 | 1 904.00 | 1 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 904.00 | 3 817.00 | 1 904.00 | 1 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 904.00 | 3 817.00 | 1 904.00 | 1 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 817.00 | 1 904.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 265.00 | 324 265.00 | | 324 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 261.00 | 28 261.00 | | 28 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 378.00 | 33 378.00 | | 33 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 354.00 | 25 354.00 | | 25 354.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 632.00 | 17 632.00 | | 17 632.00 |
UX Autres créances clients | 354 111.00 | 354 111.00 | | 354 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VB T. V. A. | 28 433.00 | 28 433.00 | | 28 433.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 694.00 | | | 22 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 334.00 | 526 334.00 | | 526 334.00 |
VW T.V.A. | 85 974.00 | 85 974.00 | | 85 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 907.00 | 564 907.00 | | 564 907.00 |