| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
AP Constructions | 19 199.00 | 19 199.00 | | 19 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735.00 | 736.00 | -1.00 | 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 802.00 | 20 471.00 | 123 331.00 | 143 802.00 |
BZ Autres créances | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 170 051.00 | | 170 051.00 | 170 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 009.00 | | 476 009.00 | 476 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 810.00 | 20 471.00 | 599 340.00 | 619 810.00 |
CU Autres participations | 123 332.00 | | 123 332.00 | 123 332.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 442 966.00 | 368 076.00 | | 442 966.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 191.00 | 74 890.00 | | 91 191.00 |
DL TOTAL (I) | 545 160.00 | 453 969.00 | | 545 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 627.00 | 23 445.00 | | 23 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 1 800.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 695.00 | 16 831.00 | | 22 695.00 |
EA Autres dettes | 5 698.00 | 4 000.00 | | 5 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 180.00 | 46 076.00 | | 54 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 340.00 | 500 045.00 | | 599 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 180.00 | 46 076.00 | | 54 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 443.00 | | 190 443.00 | 190 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 443.00 | | 190 443.00 | 190 443.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 417.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 226.00 | 24 276.00 | | 29 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 045.00 | 172 604.00 | | 191 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 854.00 | 97 714.00 | | 99 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 191.00 | 74 890.00 | | 91 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 802.00 | | | 143 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536.00 | | | 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 934.00 | | | 19 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 332.00 | | | 123 332.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 471.00 | | | 20 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 536.00 | | | 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 935.00 | | | 19 935.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 325.00 | 29 325.00 | | 29 325.00 |
VP Divers | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 695.00 | 22 695.00 | | 22 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 180.00 | 54 180.00 | | 54 180.00 |