| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
AP Constructions | 19 198.00 | 19 198.00 | | 19 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734.00 | 735.00 | | 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 951.00 | 20 470.00 | 154 481.00 | 174 951.00 |
BZ Autres créances | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 223 095.00 | | 223 095.00 | 223 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 523 475.00 | | 523 475.00 | 523 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 426.00 | 20 470.00 | 677 956.00 | 698 426.00 |
CU Autres participations | 154 482.00 | | 154 482.00 | 154 482.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 534 156.00 | 442 966.00 | | 534 156.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 694.00 | 91 191.00 | | 87 694.00 |
DL TOTAL (I) | 632 854.00 | 545 160.00 | | 632 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 655.00 | 23 627.00 | | 24 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 160.00 | | 2 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 166.00 | 22 695.00 | | 14 166.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 5 698.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 101.00 | 54 180.00 | | 45 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 956.00 | 599 340.00 | | 677 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 101.00 | 54 180.00 | | 45 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 999.00 | | 196 999.00 | 196 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 999.00 | | 196 999.00 | 196 999.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 351.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 455.00 | | | 11 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 657.00 | 29 226.00 | | 27 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 380.00 | 191 045.00 | | 197 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 685.00 | 99 854.00 | | 109 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 694.00 | 91 191.00 | | 87 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 801.00 | | 31 150.00 | 143 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536.00 | | | 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 933.00 | | | 19 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 332.00 | | 31 150.00 | 123 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 470.00 | | | 20 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 536.00 | | | 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 934.00 | | | 19 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VI Groupe et associés | 24 655.00 | 24 655.00 | | 24 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VW T.V.A. | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 101.00 | 45 101.00 | | 45 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 014.00 | | | 17 014.00 |
ST Autres comptes | 18 285.00 | | | 18 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 399.00 | | | 39 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 620.00 | | | 39 620.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |