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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 908.00 | 16 627.00 | 33 281.00 | 49 908.00 |
040 Immobilisations financières | 31 432.00 | | 31 432.00 | 31 432.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 585.00 | 16 627.00 | 79 958.00 | 96 585.00 |
060 Stock marchandises | 21 799.00 | | 21 799.00 | 21 799.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 114 476.00 | | 114 476.00 | 114 476.00 |
072 Créances – Autres | 107 771.00 | | 107 771.00 | 107 771.00 |
084 Disponibilités | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
092 Charges constatées d’avance | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 245 271.00 | | 245 271.00 | 245 271.00 |
110 Total général Actif | 341 857.00 | 16 627.00 | 325 230.00 | 341 857.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 520.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 940.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 261.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 705.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90 016.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 921.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 248.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 969.00 | |
180 Total général Passif | | | 325 230.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 465.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 91 517.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 36 666.00 | | | 36 666.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 89 907.00 | 104 466.00 | | 89 907.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 26 139.00 | | | 26 139.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 656.00 | 132 020.00 | | 116 656.00 |
230 Autres produits | 1 285.00 | 1 052.00 | | 1 285.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 931.00 | 237 538.00 | | 208 931.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 979.00 | 50 424.00 | | 57 979.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 757.00 | 11 058.00 | | 757.00 |
242 Autres charges externes. | 62 330.00 | 80 434.00 | | 62 330.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 188.00 | 6 522.00 | | 4 188.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 452.00 | 62 303.00 | | 49 452.00 |
252 Charges sociales | 7 903.00 | 4 888.00 | | 7 903.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 867.00 | 4 152.00 | | 4 867.00 |
262 Autres charges | 369.00 | | | 369.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 844.00 | 219 781.00 | | 187 844.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 088.00 | 17 757.00 | | 21 088.00 |
290 Produits exceptionnels | 760.00 | 2 001.00 | | 760.00 |
294 Charges financières | 3 681.00 | 1 927.00 | | 3 681.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 548.00 | 4 879.00 | | 4 548.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 940.00 | 12 951.00 | | 7 940.00 |