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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 505.00 | 21 172.00 | 64 333.00 | 85 505.00 |
040 Immobilisations financières | 31 162.00 | | 31 162.00 | 31 162.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 912.00 | 21 172.00 | 110 740.00 | 131 912.00 |
060 Stock marchandises | 36 778.00 | | 36 778.00 | 36 778.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 163 844.00 | | 163 844.00 | 163 844.00 |
072 Créances – Autres | 124 113.00 | | 124 113.00 | 124 113.00 |
084 Disponibilités | 22 981.00 | | 22 981.00 | 22 981.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 347 716.00 | | 347 716.00 | 347 716.00 |
110 Total général Actif | 479 629.00 | 21 172.00 | 458 457.00 | 479 629.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 128 621.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 864.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 285.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 336.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 134 871.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 603.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 964.00 | |
176 Total des dettes | | | 290 171.00 | |
180 Total général Passif | | | 458 457.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 797.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 107 471.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 50 258.00 | | | 50 258.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 168 941.00 | 144 727.00 | | 168 941.00 |
214 Production vendue de biens – France | | -1 083.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 230.00 | 139 883.00 | | 117 230.00 |
230 Autres produits | 13 969.00 | 11 506.00 | | 13 969.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 140.00 | 295 032.00 | | 300 140.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 096.00 | 80 443.00 | | 101 096.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 562.00 | -7 417.00 | | -7 562.00 |
242 Autres charges externes. | 89 693.00 | 88 247.00 | | 89 693.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 481.00 | 3 858.00 | | 3 481.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 094.00 | 74 400.00 | | 58 094.00 |
252 Charges sociales | 9 142.00 | 12 483.00 | | 9 142.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 463.00 | 4 990.00 | | 6 463.00 |
262 Autres charges | 2 406.00 | 907.00 | | 2 406.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 814.00 | 257 911.00 | | 262 814.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 326.00 | 37 121.00 | | 37 326.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 705.00 | 12 561.00 | | 14 705.00 |
294 Charges financières | 2 326.00 | 2 941.00 | | 2 326.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 022.00 | 19 456.00 | | 8 022.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 819.00 | 5 125.00 | | 10 819.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 864.00 | 22 161.00 | | 30 864.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 41 797.00 | | | 41 797.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 385.00 | | | 90 385.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 797.00 | | | 41 797.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 488.00 | | | 80 488.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 681.00 | | | 30 681.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |