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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 074.00 | 54 956.00 | 32 118.00 | 87 074.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 074.00 | 54 956.00 | 62 118.00 | 117 074.00 |
060 Stock marchandises | 68 332.00 | | 68 332.00 | 68 332.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 537 839.00 | 42 425.00 | 495 414.00 | 537 839.00 |
072 Créances – Autres | 10 763.00 | | 10 763.00 | 10 763.00 |
084 Disponibilités | 440 536.00 | | 440 536.00 | 440 536.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 062 936.00 | 42 425.00 | 1 020 511.00 | 1 062 936.00 |
110 Total général Actif | 1 180 010.00 | 97 381.00 | 1 082 629.00 | 1 180 010.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 624.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 656 651.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 109 816.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 774 853.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 258 877.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 744.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 307 777.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 082 629.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 551.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 112 599.00 | 969 708.00 | | 1 112 599.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 139.00 | | | 139.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 646.00 | 61.00 | | 646.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 113 384.00 | 971 769.00 | | 1 113 384.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 431 068.00 | 343 592.00 | | 431 068.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 216.00 | -27 220.00 | | -3 216.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64.00 | 2 722.00 | | 64.00 |
242 Autres charges externes. | 163 748.00 | 208 321.00 | | 163 748.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 41 412.00 | 28 222.00 | | 41 412.00 |
250 Rémunérations du personnel | 215 808.00 | 236 291.00 | | 215 808.00 |
252 Charges sociales | 35 612.00 | 40 246.00 | | 35 612.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 563.00 | 15 478.00 | | 13 563.00 |
256 Dotations aux provisions | 42 425.00 | | | 42 425.00 |
262 Autres charges | 94 402.00 | 637.00 | | 94 402.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 034 885.00 | 848 289.00 | | 1 034 885.00 |
270 Résultat d’exploitation | 78 499.00 | 123 480.00 | | 78 499.00 |
280 Produits financiers | 831.00 | | | 831.00 |
290 Produits exceptionnels | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 338.00 | 2 470.00 | | 1 338.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 33 176.00 | 28 597.00 | | 33 176.00 |
310 Bénéfice ou perte | 109 816.00 | 92 413.00 | | 109 816.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 114.00 | | | 127 114.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 338.00 | | | -1 338.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 222 548.00 | | | 222 548.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 126 106.00 | | | 126 106.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 42 425.00 | | | 42 425.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 42 425.00 | | | 42 425.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |