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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 40.00 | 910.00 | 950.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 264.00 | 30 639.00 | 35 625.00 | 66 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 772.00 | 40 675.00 | 15 097.00 | 55 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 986.00 | 71 354.00 | 81 632.00 | 152 986.00 |
BT Marchandises | 82 066.00 | | 82 066.00 | 82 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 304.00 | 65 433.00 | 206 871.00 | 272 304.00 |
BZ Autres créances | 58 302.00 | | 58 302.00 | 58 302.00 |
CF Disponibilités | 462 438.00 | | 462 438.00 | 462 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 742.00 | 65 433.00 | 810 309.00 | 875 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 728.00 | 136 787.00 | 891 941.00 | 1 028 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 766 466.00 | 656 651.00 | | 766 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 026.00 | 109 816.00 | | 26 026.00 |
DL TOTAL (I) | 800 879.00 | 774 853.00 | | 800 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 747.00 | 39 744.00 | | 28 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 906.00 | 258 877.00 | | 54 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 562.00 | 8 840.00 | | 6 562.00 |
EA Autres dettes | 848.00 | 316.00 | | 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 062.00 | 307 777.00 | | 91 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 941.00 | 1 082 629.00 | | 891 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 062.00 | 307 777.00 | | 91 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 074.00 | | 37 411.00 | 117 074.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 152 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 122 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 950.00 | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 074.00 | | 36 461.00 | 87 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 956.00 | 17 354.00 | 956.00 | 54 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 40.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 956.00 | 17 314.00 | 956.00 | 54 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 425.00 | 65 433.00 | 42 425.00 | 42 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 425.00 | 65 433.00 | 42 425.00 | 42 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 425.00 | 65 433.00 | 42 425.00 | 42 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 433.00 | 42 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 906.00 | 54 906.00 | | 54 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
UX Autres créances clients | 141 437.00 | 141 437.00 | | 141 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 866.00 | 130 866.00 | | 130 866.00 |
VB T. V. A. | 21 896.00 | 21 896.00 | | 21 896.00 |
VI Groupe et associés | 28 747.00 | 28 747.00 | | 28 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 654.00 | 28 654.00 | | 28 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 221.00 | 331 221.00 | | 331 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 062.00 | 91 062.00 | | 91 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 420.00 | 38 586.00 | | 25 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 348.00 | 7 332.00 | | 7 348.00 |
ST Autres comptes | 134 385.00 | 94 821.00 | | 134 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 054.00 | 53 105.00 | | 62 054.00 |
YT Sous‐traitance | 20 490.00 | 8 490.00 | | 20 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 190.00 | 2 826.00 | | 3 190.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 610.00 | 41 412.00 | | 28 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 995.00 | 225 196.00 | | 174 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 102.00 | 127 108.00 | | 97 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 277.00 | 163 748.00 | | 224 277.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |