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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 247 810.00 | | 247 810.00 | 247 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 319.00 | 61 913.00 | 9 405.00 | 71 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 103.00 | 133 811.00 | 15 292.00 | 149 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 227.00 | | 8 227.00 | 8 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 459.00 | 195 725.00 | 280 734.00 | 476 459.00 |
BT Marchandises | 44 153.00 | | 44 153.00 | 44 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
BZ Autres créances | 13 359.00 | | 13 359.00 | 13 359.00 |
CF Disponibilités | 24 019.00 | | 24 019.00 | 24 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 155.00 | | 89 155.00 | 89 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 615.00 | 195 725.00 | 369 889.00 | 565 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 30 945.00 | 13 852.00 | | 30 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 860.00 | 17 093.00 | | 34 860.00 |
DL TOTAL (I) | 74 606.00 | 39 745.00 | | 74 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 705.00 | 76 702.00 | | 57 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 509.00 | 150 082.00 | | 127 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 774.00 | 74 727.00 | | 80 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 419.00 | 24 630.00 | | 28 419.00 |
EA Autres dettes | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 283.00 | 327 018.00 | | 295 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 889.00 | 366 764.00 | | 369 889.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 127 509.00 | | | 127 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 184.00 | | 2 925.00 | 476 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 649.00 | 476 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 247 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 649.00 | 220 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 810.00 | | | 249 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 147.00 | | 2 925.00 | 218 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 229.00 | 5 144.00 | 649.00 | 191 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 229.00 | 5 144.00 | 649.00 | 191 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 500.00 | 22 500.00 | 90 000.00 | 127 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 774.00 | 80 774.00 | | 80 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 275.00 | 18 275.00 | | 18 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 227.00 | | 8 227.00 | 8 227.00 |
UX Autres créances clients | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VB T. V. A. | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 705.00 | 18 957.00 | 38 747.00 | 57 705.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 238.00 | | | 41 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 210.00 | 20 983.00 | 8 227.00 | 29 210.00 |
VW T.V.A. | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 283.00 | 151 535.00 | 128 747.00 | 295 283.00 |