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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 247 810.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 638.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 12 449.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 227.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 275 125.00 | |
BT Marchandises | | | 35 476.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 338.00 | |
BZ Autres créances | | | 15 300.00 | |
CF Disponibilités | | | 46 009.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 691.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 102 816.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 377 941.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 65 806.00 | 30 945.00 | | 65 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 326.00 | 34 860.00 | | 45 326.00 |
DL TOTAL (I) | 119 933.00 | 74 606.00 | | 119 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 566.00 | 57 705.00 | | 35 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 753.00 | 127 509.00 | | 109 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 662.00 | 80 774.00 | | 77 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 150.00 | 28 419.00 | | 34 150.00 |
EA Autres dettes | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 008.00 | 295 283.00 | | 258 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 941.00 | 369 889.00 | | 377 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 459.00 | | 1 007.00 | 476 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 810.00 | | | 247 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 422.00 | | 1 007.00 | 220 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 725.00 | 6 616.00 | | 195 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 725.00 | 6 616.00 | | 195 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 250.00 | 22 500.00 | 78 750.00 | 101 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 662.00 | 77 662.00 | | 77 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 442.00 | 18 442.00 | | 18 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 227.00 | | 8 227.00 | 8 227.00 |
UX Autres créances clients | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VB T. V. A. | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 566.00 | 19 216.00 | 16 349.00 | 35 566.00 |
VI Groupe et associés | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 388.00 | | | 48 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 557.00 | 21 330.00 | 8 227.00 | 29 557.00 |
VW T.V.A. | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 008.00 | 162 908.00 | 95 099.00 | 258 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |