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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 181.00 | 324.00 | 8 857.00 | 9 181.00 |
AH Fonds commercial | 172 762.00 | | 172 762.00 | 172 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
AN Terrains | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 630.00 | 91 572.00 | 48 058.00 | 139 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 390.00 | 103 909.00 | 233 481.00 | 337 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 873.00 | | 34 873.00 | 34 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 355.00 | | 67 355.00 | 67 355.00 |
BZ Autres créances | 24 243.00 | | 24 243.00 | 24 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 204 820.00 | | 2 204 820.00 | 2 204 820.00 |
CF Disponibilités | 9 289.00 | | 9 289.00 | 9 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 636.00 | | 12 636.00 | 12 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 353 216.00 | | 2 353 216.00 | 2 353 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 690 605.00 | 103 909.00 | 2 586 697.00 | 2 690 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 214 962.00 | 77 983.00 | | 214 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 448 289.00 | 136 980.00 | | 1 448 289.00 |
DL TOTAL (I) | 1 674 251.00 | 225 962.00 | | 1 674 251.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 698.00 | 8 057.00 | | 2 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 217.00 | 18 599.00 | | 16 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 218.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 518.00 | 55 444.00 | | 43 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 724 684.00 | 47 579.00 | | 724 684.00 |
EA Autres dettes | 100 329.00 | 61 513.00 | | 100 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 445.00 | 191 410.00 | | 887 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 586 697.00 | 417 372.00 | | 2 586 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 747.00 | 188 493.00 | | 884 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 837.00 | | 49 553.00 | 287 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 222.00 | | 8 694.00 | 175 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 812.00 | | 40 859.00 | 108 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 666.00 | 5 243.00 | | 98 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 973.00 | 324.00 | | 1 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 693.00 | 4 920.00 | | 96 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 518.00 | 43 518.00 | | 43 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 546.00 | 116 546.00 | | 116 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
UX Autres créances clients | 67 355.00 | 67 355.00 | | 67 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
VP Divers | 24 243.00 | 24 243.00 | | 24 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 724 684.00 | 724 684.00 | | 724 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 636.00 | 12 636.00 | | 12 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 022.00 | 104 234.00 | 3 788.00 | 108 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 445.00 | 884 747.00 | | 887 445.00 |