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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 181.00 | 5 540.00 | 3 641.00 | 9 181.00 |
AH Fonds commercial | 172 762.00 | | 172 762.00 | 172 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
AN Terrains | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 953.00 | 107 687.00 | 57 266.00 | 164 953.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 177.00 | 125 680.00 | 245 497.00 | 371 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 862.00 | 4 406.00 | 131 456.00 | 135 862.00 |
BZ Autres créances | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 291 302.00 | | 291 302.00 | 291 302.00 |
CF Disponibilités | 96 610.00 | | 96 610.00 | 96 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 366.00 | | 6 366.00 | 6 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 090.00 | 4 406.00 | 536 684.00 | 541 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 267.00 | 130 086.00 | 782 181.00 | 912 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 348 406.00 | 358 773.00 | | 348 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 788.00 | -10 367.00 | | 80 788.00 |
DL TOTAL (I) | 440 194.00 | 359 406.00 | | 440 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 484.00 | 218.00 | | 111 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 567.00 | 594.00 | | 1 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 266.00 | 34 063.00 | | 40 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 173.00 | 63 214.00 | | 58 173.00 |
EA Autres dettes | 130 496.00 | 139 861.00 | | 130 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 987.00 | 237 949.00 | | 341 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 181.00 | 597 356.00 | | 782 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 751.00 | 237 949.00 | | 247 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 218.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 226.00 | | 14 768.00 | 160 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 8 025.00 | 769.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 917.00 | 7 763.00 | | 117 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 098.00 | 1 855.00 | | 6 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 819.00 | 5 908.00 | | 111 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 266.00 | 40 266.00 | | 40 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 173.00 | 58 173.00 | | 58 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 063.00 | 132 063.00 | | 132 063.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
UX Autres créances clients | 135 862.00 | 135 862.00 | | 135 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 484.00 | 17 249.00 | 89 136.00 | 111 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 966.00 | 153 178.00 | 11 788.00 | 164 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 987.00 | 247 751.00 | 89 136.00 | 341 987.00 |